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Hdfc Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW6Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,720	0,130
Ações	98,410	98,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,429	13,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,243
Índice Preço/Vendas	2,160	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,072	12,816
Retorno com dividendos	1,547	1,600
Crescimento de lucros em 5 anos	13,196	27,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,660	33,927
Tecnologia	11,310	8,778
Consumo Cíclico	9,320	10,720
Saúde	9,040	6,533
Industriais	8,520	9,605
Consumo Não-Cíclico	7,240	6,450
Utilidades	5,380	4,710
Serviços de Comunicação	5,330	3,813
Imóveis	3,400	2,385
Materiais Básicos	3,240	8,773
Energia	2,570	6,956

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,12	1.430,60	-1,24%
HDFC Bank	INE040A01034	7,66	1.922,60	-1,77%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,89	1.820,60	-2,68%
Infosys	INE009A01021	4,15	1,568.60	-3.58%
Axis Bank	INE238A01034	4,13	1.193,60	-0,78%
State Bank	INE062A01020	3,63	801,75	+0,01%
NTPC	INE733E01010	3,15	341.50	-2.02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,82	3.567,00	-0,56%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,80	1.700,00	+0,82%
HCL Tech	INE860A01027	2,19	1,619.60	-3.04%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	505,17B	2,42	6,78	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	505,17B	2,34	6,61	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	505,17B	2,42	6,78	6,20
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	505,17B	2,30	5,80	4,92
HDFC Liquid Direct Growth Option	505,17B	2,45	6,88	6,30

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
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US 30	42.172,5	+32,1	+0,08%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.440,0	-590,0	-0,56%
Índice Dólar	100,745	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	66,32	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,39	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.079,25	+4,25	+0,40%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.247,67	-0,13	0,00%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,12	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4636	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,0233	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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NN (L) Alternativ.	6.567,620	+86,480	+1,33%
STANLIB Multi-Man.	1,107	0,000	0,04%
Thesis Juniper In.	3,50	+0,04	+1,10%
BRADESCO FUNDO DE.	49,102	+0,020	+0,04%