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Hdfc Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW6Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,790	0,000
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,257	19,781
Índice Preço/Valor Contábil	3,266	2,738
Índice Preço/Vendas	2,432	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,420	15,016
Retorno com dividendos	1,443	1,560
Crescimento de lucros em 5 anos	13,562	17,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,430	33,920
Tecnologia	9,870	9,162
Consumo Cíclico	9,590	10,884
Industriais	9,330	9,594
Saúde	7,390	5,727
Consumo Não-Cíclico	6,660	5,588
Utilidades	5,200	4,575
Serviços de Comunicação	4,360	3,718
Materiais Básicos	4,020	8,747
Imóveis	3,520	2,221
Energia	2,640	7,156

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,67	1.427,30	+0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	7,39	1.991,10	+0,55%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,32	1.873,80	+0,34%
Axis Bank	INE238A01034	4,11	1.068,20	+0,21%
Infosys	INE009A01021	3,87	1.447,70	+1,48%
State Bank	INE062A01020	3,53	826,55	+0,57%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,63	750,60	+1,71%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,59	3.677,00	-0,45%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,48	1.641,40	+0,10%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,27	384,90	-1,02%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,54B	3,54	6,79	5,24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,54B	3,88	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,00	6,95	6,15
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,54B	3,89	6,00	4,92
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,54B	4,05	7,05	6,25

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.485,6	+17,1	+0,26%
US 30	45.263,0	+351,7	+0,78%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.657,5	+1.262,5	+1,07%
Índice Dólar	97,850	-0,253	-0,26%

Petróleo Brent	66,61	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	63,69	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.387,00	+3,80	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1671	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,13	-0,70	-0,47%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3337	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	3,9255	+0,0057	+0,14%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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HDFC Capital Buil.	42,258	+0,030	+0,07%
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TD Science & Tech.	28,410	+0,210	+0,74%
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Sentinel Universa.	2,28	+0,01	+0,40%
KyoboAXA Power In.	1.851,280	-2,050	-0,11%
HDFC Capital Buil.	816,902	+0,587	+0,07%
600639	10,55	+0,14	+1,35%