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Hdfc Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW6Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	0,500	0,000
Ações	99,500	99,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,083	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	2,429
Índice Preço/Vendas	2,435	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,189	13,931
Retorno com dividendos	1,528	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	10,910	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,620	33,653
Consumo Cíclico	10,330	11,186
Tecnologia	8,790	9,014
Industriais	8,490	9,418
Saúde	7,590	5,962
Consumo Não-Cíclico	7,350	6,112
Utilidades	5,160	4,594
Serviços de Comunicação	4,470	3,611
Materiais Básicos	4,120	8,731
Energia	3,620	6,886
Imóveis	3,450	2,099

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,69	1,402.50	-1.35%
HDFC Bank	INE040A01034	7,03	967.00	-1.01%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,21	1,959.90	+0.97%
Axis Bank	INE238A01034	3,71	1.140,00	+0,62%
Infosys	INE009A01021	3,68	1.543,50	+0,19%
State Bank	INE062A01020	3,58	863.05	+1.02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,63	3.684,00	-0,05%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,44	1.658,00	+0,57%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,39	716,70	-0,41%
NTPC	INE733E01010	2,28	339.20	+0.67%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,54B	4,47	6,95	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,54B	4,37	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,48	6,96	6,13
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,54B	4,48	6,03	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	632,01B	4,55	7,05	6,23

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.639,1	+7,2	+0,11%
US 30	46.166,0	+23,8	+0,05%
S&P 500 VIX	15,54	-0,16	-1,02%
Bitcoin Futuro	116.520,0	-1.310,0	-1,11%
Índice Dólar	97,307	+0,336	+0,35%

Petróleo Brent	67,48	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	63,48	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	375,28	-5,57	-1,46%
Soja Chicago	1.041,75	+4,75	+0,46%
Cacau NY	7.225,50	-7,50	-0,10%
Ouro	3.681,12	+2,82	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,56	+0,18	+1,17%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2305	-0,0313	-0,50%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,07	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3482	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,1539	-0,0476	-0,66%
CAD/BRL	3,8459	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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SWS MU New Power .	0,469	-0,009	-1,82%
DIGI	88,7000	-0,3000	-0,34%
TKS/Dólar	0,008855	0,000000	0,00%
Virtus Senior Flo.	8,58	0,00	0,00%
0HF	22,4000	+0,1500	+0,67%
002145	5,30	+0,36	+7,29%