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Hdfc Small Cap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000AEKH)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 296,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1SA9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AEKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Small Cap Fund Dividend Payout (0P0000AEKH). Nossos dados do HDFC Small Cap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,690	8,690	0,000
Ações	91,310	91,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,272	24,011
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	3,379
Índice Preço/Vendas	1,755	2,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,884	21,463
Retorno com dividendos	1,168	0,816
Crescimento de lucros em 5 anos	20,627	23,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,330	28,657
Consumo Cíclico	19,860	16,638
Serviços Financeiros	13,680	15,843
Tecnologia	13,310	7,810
Saúde	11,230	8,187
Materiais Básicos	5,740	11,103
Consumo Não-Cíclico	3,400	5,432
Serviços de Comunicação	2,910	1,827
Utilidades	0,550	1,297

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Firstsource Solutions	INE684F01012	4,19	203,41	-0,42%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	4,06	286,25	+1,26%
Sonata Software	INE269A01021	3,30	564,50	-1,61%
eClerx Services	INE738I01010	2,96	2.380,15	-1,33%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	2,44	358,10	-1,32%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2,33	1.210,00	+1,82%
Power Mech Projects Ltd	INE211R01019	2,05	5.050,00	-2,20%
Equitas Small Finance	INE063P01018	1,98	101,79	+1,58%
Bajaj Electricals	INE193E01025	1,97	1.040,95	+1,82%
PNC Infratech	INE195J01029	1,96	474,00	-1,37%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835,49B	12,47	24,37	11,45
INF179K01830	835,49B	12,18	23,60	15,22
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	2,53	19,93	17,66
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	13,14	28,11	20,29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	5,88	23,05	19,36

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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