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Hdfc Small Cap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000AEKH)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1SA9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AEKH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Small Cap Fund Dividend Payout (0P0000AEKH). Nossos dados do HDFC Small Cap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,600	8,830	0,230
Ações	91,410	91,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,345	23,464
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	3,538
Índice Preço/Vendas	1,785	2,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,440	21,081
Retorno com dividendos	1,151	0,836
Crescimento de lucros em 5 anos	21,522	24,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,840	29,986
Consumo Cíclico	20,180	16,479
Serviços Financeiros	12,980	15,069
Tecnologia	11,800	7,629
Saúde	11,420	7,913
Materiais Básicos	5,590	11,165
Serviços de Comunicação	2,920	1,781
Consumo Não-Cíclico	2,760	5,153
Utilidades	0,510	1,310

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	3,89	279,35	-2,05%
Firstsource Solutions	INE684F01012	3,77	205,87	+2,00%
eClerx Services	INE738I01010	2,74	2.406,50	+1,32%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	2,68	367,55	+3,17%
Sonata Software	INE269A01021	2,52	602,75	+0,02%
PNC Infratech	INE195J01029	2,31	468,00	+0,79%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2,27	1.167,60	-0,98%
SKF India	INE640A01023	2,15	6.795,70	+0,78%
Kirloskar Ferrous Ind	INE884B01025	2,11	718,90	+1,53%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,03	488,65	+0,18%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	864,71B	12,47	24,37	11,45
INF179K01830	864,71B	12,18	23,60	15,22
HDFC MidCap Opportunities Growth	653,94B	13,14	28,11	20,29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	653,94B	5,88	23,05	19,36
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	653,94B	13,46	29,00	21,28

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,84	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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