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Hermes Universal - Balanced A Inc (0P0000KQ0F)

Luxemburgo

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127,590 +0,230 +0,18%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0295414774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQ0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Portfolio Hermes Global Medium A Inc (0P0000KQ0F). Nossos dados do Hermes Portfolio Hermes Global Medium A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	0,130	0,010
Ações	46,800	46,940	0,140
Título	49,500	49,500	0,000
Conversíveis	1,120	1,120	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,310	2,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,151	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	3,065	2,522
Índice Preço/Vendas	2,410	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,157	10,375
Retorno com dividendos	2,005	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	9,867	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,070	20,251
Serviços Financeiros	16,280	16,978
Saúde	13,710	11,781
Consumo Cíclico	9,780	10,661
Industriais	8,890	12,507
Serviços de Comunicação	8,270	7,004
Consumo Não-Cíclico	7,470	7,346
Materiais Básicos	4,080	5,027
Energia	2,900	3,627
Imóveis	2,360	3,607
Utilidades	2,190	3,445

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Universal Invest Medium HC	LU0471614445	100,00	226,290	+0,18%

Principais fundos de ações por CADELUX S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Universal Invest Medium HC	9,29B	-1,03	6,84	4,19
Universal Invest High HC	6,73B	-2,79	8,75	6,18
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	73,6M	-2,56	6,05	3,34
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	19,96M	-2,55	6,15	3,42
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	58,41M	-2,55	6,15	3,44

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBS World Public .	9.381,000	-9,000	-0,10%
Pictet Biotech I .	1.043,550	+7,990	+0,77%
ITAÚ FLEXPREV PLA.	30,863	+0,022	+0,07%
Daiwa High Grade .	6.549,000	+25,000	+0,38%
Guotai CSI New En.	0,547	-0,001	-0,18%
Aktia Emerging Ma.	1,257	0,000	0,02%