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I.b.i. Tracking (00) Tel Gov-shekel 5+ Il (LP68246251)

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25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051169675

S/N: 5116967

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246251

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. Fixed Rate Shekel Government Bonds 5+ yr Ba (LP68246251). Nossos dados do I.B.I. Fixed Rate Shekel Government Bonds 5+ yr Ba incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,030	0,000
Título	99,970	99,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,972	78,914
Não alocado	0,028	2,015

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	23,50	82,06	-0,05%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	16,67	81,50	-0,18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	15,75	106,29	-0,38%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	13,78	68,60	-0,28%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	13,73	78,010	-0,03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	10,42	97,450	-0,11%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	6,12	65,450	-0,86%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,92B	1,05	1,95	0,65
IBI Government Plus A and Above	977,62M	0,50	0,44	-
IBI Corporate Bonds	450,61M	2,85	2,69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259,3M	1,41	0,59	1,07
IBI International Dollar Bond	213,55M	2,13	3,59	2,61

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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