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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 567,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAK). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,330	24,330	0,000
Ações	51,850	68,440	16,590
Título	23,820	23,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,461	20,787
Índice Preço/Valor Contábil	3,789	3,724
Índice Preço/Vendas	2,331	2,204
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,709	15,142
Retorno com dividendos	1,420	1,397
Crescimento de lucros em 5 anos	20,770	21,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,340	31,720
Consumo Cíclico	20,870	14,403
Consumo Não-Cíclico	11,250	6,832
Tecnologia	9,040	9,606
Industriais	8,130	11,529
Materiais Básicos	7,180	7,107
Saúde	5,340	4,443
Energia	4,870	8,359
Utilidades	3,360	5,606
Serviços de Comunicação	3,160	3,557
Imóveis	0,470	1,172

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,86	1.216,60	+1,56%
TVS Motor Company	INE494B01023	4,78	2.375,60	-1,62%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,42	-	-
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,35	12.190,00	+0,61%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,86	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,71	1.701,65	-0,57%
Infosys	INE009A01021	3,24	1.541,50	-0,03%
ITC	INE154A01025	2,82	424,00	+0,17%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,68	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,62	3.599,85	+0,34%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.480,8	+11,5	+0,21%
US 30	39.118,5	+6,3	+0,02%
S&P 500 VIX	12,81	-0,03	-0,23%
Bitcoin Futuro	61.507,5	-407,5	-0,66%
Índice Dólar	105,477	+0,218	+0,21%

Petróleo Brent	84,89	+0,67	+0,80%
Petróleo WTI	81,55	+0,72	+0,89%
Café Contrato C	231,53	+2,23	+0,97%
Soja Chicago	1.155,38	+9,38	+0,82%
Cacau NY	7.859,50	+11,50	+0,15%
Ouro	2.328,30	-2,50	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,03	+0,15%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8305	-0,0152	-0,26%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	160,00	+0,31	+0,19%
GBP/Dólar	1,2668	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,9060	-0,0098	-0,14%
CAD/BRL	3,9887	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
Magazine Luiza ON	11,80	-0,36	-2,96%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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