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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAK). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,870	36,920	0,050
Ações	45,410	67,060	21,650
Título	17,450	17,450	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,946	21,171
Índice Preço/Valor Contábil	2,369	3,329
Índice Preço/Vendas	2,358	2,386
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,155	13,133
Retorno com dividendos	1,317	1,443
Crescimento de lucros em 5 anos	18,672	20,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,560	27,572
Consumo Cíclico	20,180	11,819
Tecnologia	8,740	11,632
Industriais	8,600	12,308
Materiais Básicos	7,560	10,212
Consumo Não-Cíclico	7,360	6,793
Energia	6,360	8,088
Saúde	4,460	5,970
Serviços de Comunicação	4,120	3,640
Utilidades	2,620	5,045
Imóveis	0,430	1,656

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,49	2.793,10	+2,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,48	1.920,20	+0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	4,45	1.428,80	+1,71%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,36	11.846,00	+1,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,13	1.368,80	+5,26%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.482,10	+0,13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.327,30	+1,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,39	1.821,80	+0,25%
Embassy Office	INE041025011	2,22	381,91	+0,43%
Axis Bank	INE238A01034	2,21	1.192,80	+2,27%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.255,0	+80,0	+0,08%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,59	-1,21	-1,84%
Petróleo WTI	62,05	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
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Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4558	-0,0042	-0,07%
EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,08	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5954	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,0880	-0,0006	-0,02%

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Invesco Funds - I.	10,540	-0,005	-0,05%
MIDAS SRI Equity .	2.020,930	+19,900	+0,99%
Metrofund Peak Ea.	2,290	+0,001	+0,02%
PIMCO GIS Em Mkts.	122,810	+0,040	+0,03%