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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAK). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,270	42,290	0,020
Ações	46,030	69,590	23,560
Título	11,700	11,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,884	25,604
Índice Preço/Valor Contábil	3,515	3,616
Índice Preço/Vendas	2,762	2,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,034	18,796
Retorno com dividendos	1,474	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	13,006	16,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,530	28,405
Consumo Cíclico	17,980	12,834
Tecnologia	9,090	12,863
Industriais	8,870	9,256
Consumo Não-Cíclico	6,860	6,598
Materiais Básicos	6,730	8,638
Imóveis	6,450	3,604
Energia	5,790	7,511
Saúde	4,220	6,322
Serviços de Comunicação	3,930	4,033
Utilidades	2,520	5,055

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,66	3.020,30	+0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	4,56	1.427,30	+0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.991,10	+0,55%
Reliance Ind	INE002A01018	3,42	1.373,80	-0,64%
Embassy Office	INE041025011	2,88	385,82	+0,47%
Infosys	INE009A01021	2,87	1.447,70	+1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,29	1.873,80	+0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,24	3,677.00	-0.45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,10	12,936.00	+0.79%
State Bank	INE062A01020	2,04	826,55	+0,57%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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CNLCAr	7,00	+0,05	+0,72%
Caja Laboral Rent.	12,856	+0,001	+0,01%
FMI Common Stock	38,76	-0,49	-1,25%
BOAT/Dólar	0,000405	-0,000003	-0,65%
Genertellife Tirr.	9,326	+0,096	+1,04%