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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAK). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,270	42,290	0,020
Ações	46,030	69,590	23,560
Título	11,700	11,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,884	25,119
Índice Preço/Valor Contábil	3,515	3,771
Índice Preço/Vendas	2,762	2,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,034	19,762
Retorno com dividendos	1,474	1,439
Crescimento de lucros em 5 anos	13,006	16,659

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,530	26,985
Consumo Cíclico	17,980	13,192
Tecnologia	9,090	14,134
Industriais	8,870	9,637
Consumo Não-Cíclico	6,860	6,599
Materiais Básicos	6,730	9,157
Imóveis	6,450	3,616
Energia	5,790	7,625
Saúde	4,220	4,995
Serviços de Comunicação	3,930	4,290
Utilidades	2,520	4,958

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,66	2.774,40	-0,83%
ICICI Bank	INE090A01021	4,56	1.477,10	-0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	2.004,60	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	3,42	1.391,70	-0,80%
Embassy Office	INE041025011	2,88	401,48	-0,63%
Infosys	INE009A01021	2,87	1.515,70	-2,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,29	1.937,90	+0,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,24	3.442,90	-0,99%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,10	12.404,00	-1,22%
State Bank	INE062A01020	2,04	806,55	-1,12%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	7,88	23,39	15,28
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	6,81	21,82	13,63
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	7,62	15,12	11,74

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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SSh	0,2250	0,0000	0,00%
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FONZ/Dólar	0,001769	+0,000031	+1,77%
300571	32,11	+0,56	+1,77%
Meitav Portfolio .	80,640	-0,080	-0,10%
BlackRock Global .	19,510	-0,040	-0,20%
LLOS	79,56	-1,85	-2,27%