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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAK)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012B0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAK). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,720	39,720	0,000
Ações	46,750	70,750	24,000
Título	13,110	13,110	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,340	21,829
Índice Preço/Valor Contábil	3,218	3,247
Índice Preço/Vendas	2,654	2,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,156	18,771
Retorno com dividendos	1,357	1,486
Crescimento de lucros em 5 anos	12,920	17,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,710	27,813
Consumo Cíclico	18,780	11,995
Industriais	8,880	9,898
Tecnologia	8,720	13,790
Consumo Não-Cíclico	6,810	5,887
Materiais Básicos	6,700	8,497
Energia	6,200	7,823
Imóveis	5,800	3,460
Saúde	4,160	5,655
Serviços de Comunicação	4,010	4,361
Utilidades	2,240	4,990

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,95	2.880,10	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	4,44	1.442,80	+1,19%
HDFC Bank	INE040A01034	4,20	1.989,30	+0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	3,33	1.527,30	+0,63%
Embassy Office	INE041025011	2,88	392,03	+0,14%
Infosys	INE009A01021	2,76	1.640,70	+1,36%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,59	12.646,00	-0,83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,54	3.594,60	+0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,40	2.017,20	-0,10%
Axis Bank	INE238A01034	2,17	1.177,60	+0,56%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,82	0,00	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
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Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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BIST 500	12.309,82	+64,01	+0,52%
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