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Icici Prudential Money Market Fund Retail Growth (0P00005WD1)

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Dados históricos de ICICI Prudential Money Market Fund Retail Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

306,670 -0,260 -0,09%

24/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 113,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TW3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WD1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Retail Growth (0P00005WD1). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Retail Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,520	90,560	0,040
Título	9,480	9,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,502	31,316
Corporativo	20,324	48,591
Governo	8,174	13,903

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	14,78	-	-
8.15% Govt Stock 2022	IN0020120013	6,17	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,64	-	-
91 Dtb 10032022	IN002021X397	2,37	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	1,76	-	-
07.42 MH Sdl 2022	IN2220170012	1,65	-	-
Bharti Hexacom Ltd. **	-	1,30	-	-
182 DTB 14042022	IN002021Y296	0,73	-	-
364 DTB 24032022	IN002020Z519	0,44	-	-
04.75 HR Sdl 2022	IN1620200023	0,31	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-

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US 30	39.164,5	+29,7	+0,08%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.680,0	-555,0	-0,85%
Índice Dólar	105,197	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	81,26	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	229,45	+3,20	+1,41%
Soja Chicago	1.160,12	+4,62	+0,40%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.377,70	+8,70	+0,37%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0717	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	158,94	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2667	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,9061	+0,0062	+0,09%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
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