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Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

Classe de Ativo: Outros

0P00005UNG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01VP3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior100,148

Classificação de risco

Rendimento TTM6,93%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.021,70%

ROAN/A

Data de início17.11.2005

Total de ativos531,93B

Despesas0,30%

Investimento mínimo99

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1030	1019	1072	1215	1284	1640
Retorno do fundo	3%	1.86%	7.15%	6.7%	5.13%	5.07%
Lugar na categoria	129	62	291	316	362	232
% na categoria	19	11	47	58	74	69

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	531,93B	2,97	6,89	6,25

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Direct Growth Option	737,8B	3,02	6,97	6,28
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	737,8B	3,00	5,99	5,01
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	737,8B	3,00	6,95	5,37
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	737,8B	2,92	6,78	5,15
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	737,8B	2,96	6,86	5,28

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	7,12	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,66	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,23	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IQ0	1,39	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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Açúcar NY nº11	16,08	-0,19	-1,17%

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