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Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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20/11 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 514,23B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01VP3 
Classe de Ativo:  Outros
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100,148 -0,000 0,00%

0P00005UNG - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01VP3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo 0P00005UNG às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

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  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Avaliação
Variação em 1 ano0%
Fechamento Anterior100,148
Classificação de risco
Rendimento TTM6,73%
ROEN/A
EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited
Turnover1.021,70%
ROAN/A
Data de início17.11.2005
Total de ativos514,23B
Despesas0,29%
Investimento mínimo99
Valor de MercadoN/A
CategoriaLiquid
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1058 1017 1069 1187 1260 1627
Retorno do fundo 5.82% 1.73% 6.94% 5.89% 4.74% 4.99%
Lugar na categoria 266 248 272 263 283 184
% na categoria 44 41 44 48 57 58

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Prudential Value Discovery Gr 511,98B 23,53 22,60 15,89
  ICICI Value Discovery Div 511,98B 22,29 21,18 14,49
  ICICI Prudential Value Discov Div 511,98B 23,92 23,05 16,45
  ICICI Prudential Value Discov Gr 511,98B 24,11 23,28 16,79
  ICICI Prudential Dynamic Dir Growth 506,48B 19,62 20,35 15,31

Principais fundos para a categoria Liquid

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Premier Liquid Inst Growth 724,26B 6,07 6,14 6,29
  SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP 724,26B 6,07 6,14 5,08
  SBI Premier Liquid Regular Growth 724,26B 6,07 6,14 6,29
  SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP 724,26B 2,51 4,90 4,72
  SBI Premier Liquid Direct Growth 724,26B 6,17 6,25 6,38

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Govt Stock IN0020190396 3,09 - -
India (Republic of) IN002024X276 2,61 - -
191 DTB 24102024 IN002024X185 1,96 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 1,76 - -
Indian Bank INE562A16NK1 1,75 - -

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Neutro Neutro Neutro
Resumo Neutro Neutro Neutro
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