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Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

Classe de Ativo: Outros

0P00005UNG - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01VP3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior100,148

Classificação de risco

Rendimento TTM6,74%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.021,70%

ROAN/A

Data de início17.11.2005

Total de ativos507,56B

Despesas0,29%

Investimento mínimo99

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1064	1017	1070	1190	1263	1627
Retorno do fundo	6.35%	1.68%	6.96%	5.96%	4.78%	4.99%
Lugar na categoria	337	331	335	334	333	225
% na categoria	55	53	56	61	66	67

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	6,74	6,26	6,32

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	6,77	6,34	6,36
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726,53B	6,51	5,37	4,94

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,46	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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