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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 500B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Classe de Ativo: Outros

0P0000XUYB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01Q15). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 mês
3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior100,108

Classificação de risco

Rendimento TTM7,02%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover608,11%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos500B

Despesas0,20%

Investimento mínimo99

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1030	1019	1072	1219	1291	1652
Retorno do fundo	3.05%	1.88%	7.25%	6.82%	5.24%	5.15%
Lugar na categoria	29	24	182	272	325	205
% na categoria	5	5	31	49	65	58

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discov Div	525,98B	5,77	23,44	15,42

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	651,72B	2,95	6,84	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	2,92	5,59	4,80

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	6,32	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,29	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DQ4	2,96	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,39	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	1,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Venda	Neutro
Resumo	Neutro	Venda	Neutro

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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Nikko Muzinich US.	7.698,000	+69,000	+0,90%
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Alon Blue Square .	104,91	+0,05	+0,05%
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