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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 515,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,540	58,426
Corporativo	21,212	17,237
Governo	2,000	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X083	5,63	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,24	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,00	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,50	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,17	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,16	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	0,87	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	0,54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	0,45	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	0,45	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	6,53	22,40	14,71

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US 30	45.491,1	-145,8	-0,32%
S&P 500 VIX	15,40	+0,97	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,665	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	67,50	-0,48	-0,71%
Petróleo WTI	64,12	-0,48	-0,74%
Café Contrato C	386,15	+8,65	+2,29%
Soja Chicago	1.052,50	+4,50	+0,43%
Cacau NY	7.757,50	-55,50	-0,71%
Ouro	3.510,60	+36,30	+1,04%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,4260	+0,0135	+0,25%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	146,94	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3509	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3326	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	3,9511	+0,0174	+0,44%

Petrobras PN	31,27	+0,34	+1,10%
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