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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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28/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,140	91,610	1,470
Título	9,590	9,590	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,051	55,512
Corporativo	12,961	16,211
Governo	11,724	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bills	-	3,30	-	-
91 Days Treasury Bills	-	3,08	-	-
91 Days Treasury Bills	-	2,27	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,23	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,13	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,87	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,56	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,40	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,24	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1,23	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	647,7B	9,43	18,69	15,73
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	647,7B	9,42	18,66	15,21
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	647,7B	9,96	19,55	16,27
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	647,7B	9,96	19,56	16,63
ICICI Prudential Value Discov Div	537,5B	6,17	21,33	15,69

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Ibovespa Futuros	147.175	+825	+0,56%
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US 30	46.209,4	-37,9	-0,08%
S&P 500 VIX	16,03	+0,74	+4,84%
Bitcoin Futuro	114.612,5	+4.842,5	+4,41%
Índice Dólar	97,602	-0,222	-0,23%

Petróleo Brent	67,04	-2,18	-3,15%
Petróleo WTI	63,37	-2,35	-3,58%
Café Contrato C	372,43	-5,62	-1,49%
Soja Chicago	1.010,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.955,00	+47,00	+0,68%
Ouro	3.857,60	+48,60	+1,28%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,3180	-0,0246	-0,46%
EUR/BRL	6,2383	-0,0142	-0,23%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,58	-0,93	-0,62%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,1434	-0,0251	-0,35%
CAD/BRL	3,8220	-0,0102	-0,26%

Petrobras PN	31,84	-0,41	-1,27%
Vale ON	57,57	+0,48	+0,84%
Casas Bahia ON	4,12	-0,18	-4,19%
Magazine Luiza ON	11,08	-0,11	-0,98%
IRB Brasil ON	47,25	+0,26	+0,55%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,10	-0,13	-0,35%

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ICICI Prudential .	100,108	0,000	0,00%
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SCR	36,4600	-0,7900	-2,12%
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SMGC	44,31	-0,70	-1,54%
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