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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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07/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,467	54,830
Corporativo	22,982	18,929
Governo	2,339	2,433

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,91	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,81	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,57	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	0,91	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,79	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0,79	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	0,64	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	0,55	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,01	6,48	5,26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569,89B	1,13	6,56	6,29

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S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	87.250,0	-2.210,0	-2,47%
Índice Dólar	103,810	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	67,04	+0,68	+1,02%
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Soja Chicago	1.025,00	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.914,10	-12,50	-0,43%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2696	+0,0007	+0,01%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,65	-0,38	-0,26%
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GBP/BRL	7,4684	-0,0089	-0,12%
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