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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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15/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

0P0000XWAA - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K011K3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,69%

Fechamento Anterior121,98

Classificação de risco

Rendimento TTM3,35%

ROE21,28%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover47%

ROA8,48%

Data de início01.01.2013

Total de ativos537,16B

Despesas0,98%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado3.864,42B

CategoriaValue

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1062	1004	999	1786	3203	4296
Retorno do fundo	6.17%	0.38%	-0.12%	21.33%	26.21%	15.69%
Lugar na categoria	2	17	8	21	13	19
% na categoria	1	10	5	16	12	25

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	9,43	18,69	15,73
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	9,42	18,66	15,21
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,96	19,55	16,27
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,96	19,56	16,63
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	5,91	20,87	15,20

Principais fundos para a categoria Value

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	5,91	20,87	15,20
ICICI Prudential Value Discov Gr	537,16B	6,27	21,51	16,04
ICICI Value Discovery Div	537,16B	4,95	19,57	13,70
L T India Value Dividend	138,17B	-0,80	21,73	15,41
L T India Value Fund Direct Plan Di	138,17B	0,12	23,21	16,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,61	1.405,30	+0,43%
ICICI Bank	INE090A01021	7,02	1.421,60	+0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	6,77	966,85	-0,02%
Infosys	INE009A01021	5,19	1.511,30	+0,19%
Axis Bank	INE238A01034	4,28	1.121,20	+1,52%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Petróleo WTI	64,60	+0,08	+0,12%
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Açúcar NY nº11	15,88	-0,12	-0,75%

Dólar/BRL	5,2972	-0,0196	-0,37%
EUR/BRL	6,2893	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1870	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	146,44	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3653	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,2320	+0,0048	+0,07%
CAD/BRL	3,8568	-0,0002	-0,01%

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Casas Bahia ON	4,32	+0,06	+1,41%
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