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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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29/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 483,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

0P00005WZY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EC7). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,12%

Fechamento Anterior39,96

Classificação de risco

Rendimento TTM9,75%

ROE16,85%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover54%

ROA6,80%

Data de início16.08.2004

Total de ativos483,08B

Despesas1,55%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado3.543,96B

CategoriaValue

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1188	925	1188	1750	2809	3594
Retorno do fundo	18.79%	-7.51%	18.79%	20.51%	22.94%	13.65%
Lugar na categoria	88	110	88	55	32	49
% na categoria	61	76	61	39	31	68

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	6,99	6,07	5,00

Principais fundos para a categoria Value

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	483,08B	20,47	22,36	15,58
ICICI Prudential Value Discovery Gr	483,08B	19,98	21,92	15,04
ICICI Prudential Value Discov Gr	483,08B	20,65	22,58	15,92
L T India Value Dividend	135,65B	25,12	21,97	15,90
L T India Value Fund Direct Plan Di	135,65B	26,61	23,34	17,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.691,50	+0,85%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1,255.60	+0.32%
Reliance Ind	INE002A01018	6,27	1.253,05	+1,42%
Infosys	INE009A01021	5,51	1.859,95	-1,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,92	1.739,10	+0,22%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte

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US 30	44.805,8	+92,5	+0,21%
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Índice Dólar	107,910	+0,101	+0,09%

Petróleo Brent	75,61	0,00	0,00%
Petróleo WTI	72,62	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	19,30	-0,15	-0,77%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
EUR/BRL	6,1125	+0,0112	+0,18%
EUR/Dólar	1,0395	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	154,54	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	7,3106	+0,0167	+0,23%
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Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
Weg ON	54,43	+0,34	+0,63%

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