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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

0P00005WZY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EC7). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,8%

Fechamento Anterior40

Classificação de risco

Rendimento TTM10%

ROE20,60%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover47%

ROA8,09%

Data de início16.08.2004

Total de ativos525,98B

Despesas1,52%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado3.572,24B

CategoriaValue

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1071	1084	1099	1917	3352	3660
Retorno do fundo	7.12%	8.4%	9.93%	24.22%	27.36%	13.85%
Lugar na categoria	26	122	11	76	38	58
% na categoria	14	64	8	55	37	82

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	558,12B	3,54	6,75	5,07

Principais fundos para a categoria Value

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	525,98B	8,26	26,05	15,85
ICICI Prudential Value Discovery Gr	525,98B	8,09	25,57	15,35
ICICI Prudential Value Discov Gr	525,98B	8,36	26,24	16,21
L T India Value Dividend	133,25B	3,96	29,41	16,26
L T India Value Fund Direct Plan Di	133,25B	4,76	30,99	16,92

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,36	1.957,40	-1,48%
ICICI Bank	INE090A01021	7,00	1.425,80	+0,50%
Reliance Ind	INE002A01018	6,98	1.476,00	-0,03%
Axis Bank	INE238A01034	4,78	1.099,30	-5,22%
Infosys	INE009A01021	4,37	1.586,10	+0,16%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
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EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

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Nordea 1 - Emergi.	127,526	+0,386	+0,30%
Fidelity Small Ca.	13,815	+0,164	+1,20%
Sanlam Namibia Ac.	11,199	+0,002	+0,02%
Sigma 50/50	132,660	-0,210	-0,16%