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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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30/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,170	7,170
Ações	92,820	92,820
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,427	18,377
Índice Preço/Valor Contábil	2,250	2,186
Índice Preço/Vendas	1,886	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,893	16,234
Retorno com dividendos	1,877	1,760
Crescimento de lucros em 5 anos	15,838	16,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,700	32,936
Tecnologia	11,910	9,555
Saúde	11,840	5,932
Energia	11,800	6,614
Consumo Cíclico	7,970	11,812
Consumo Não-Cíclico	7,620	6,798
Materiais Básicos	5,260	8,136
Industriais	4,180	9,276
Utilidades	3,710	4,481
Serviços de Comunicação	2,900	3,424
Imóveis	0,110	1,677

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,42	1.368,70	+0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	6,62	1.372,00	+1,78%
HDFC Bank	INE040A01034	6,38	965,25	+1,50%
Infosys	INE009A01021	6,24	1.445,80	+0,28%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,47	1.636,20	+2,63%
Axis Bank	INE238A01034	4,22	1.159,50	+2,47%
State Bank	INE062A01020	4,07	864,10	-0,96%
Tata Consult	INE467B01029	3,85	2.914,20	+0,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,54	3.670,30	+0,31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,24	15.965,00	-0,40%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	647,7B	9,43	18,69	15,73
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	647,7B	9,42	18,66	15,21
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	647,7B	9,96	19,55	16,27
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	647,7B	9,96	19,56	16,63
ICICI Prudential Value Discov Div	537,5B	6,17	21,33	15,69

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Ibovespa Futuros	146.375	-725	-0,49%
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US 30	46.487,7	+89,9	+0,19%
S&P 500 VIX	16,03	-0,25	-1,54%
Bitcoin Futuro	118.262,0	+2.762,0	+2,39%
Índice Dólar	97,410	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	65,58	-0,45	-0,68%
Petróleo WTI	62,01	-0,36	-0,58%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.015,00	+13,25	+1,32%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.890,85	+17,65	+0,46%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3165	-0,0059	-0,11%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1732	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,13	-0,74	-0,50%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,1734	+0,0197	+0,28%
CAD/BRL	3,8136	-0,0081	-0,21%

Petrobras PN	31,45	-0,01	-0,03%
Vale ON	58,25	+0,67	+1,16%
Casas Bahia ON	3,81	-0,11	-2,81%
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Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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Fidelity Funds .	12,360	-0,010	-0,08%
Lyxor UCITS Stoxx.	87,15	-0,23	-0,26%
SPDR Bloomberg Eu.	54,85	+0,05	+0,10%
MUKAM MUFJ Austra.	4.294,000	-1,000	-0,02%
Deka-Multi Asset .	85,110	+0,190	+0,22%
CHS	12.000	0	0,00%