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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	6,960	0,100
Ações	93,140	93,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,754	13,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,988	2,492
Índice Preço/Vendas	1,701	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,559	14,826
Retorno com dividendos	1,766	1,546
Crescimento de lucros em 5 anos	15,467	29,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,960	31,606
Saúde	11,610	7,190
Energia	11,000	7,047
Consumo Cíclico	9,460	10,695
Consumo Não-Cíclico	9,150	6,255
Tecnologia	6,780	10,933
Materiais Básicos	5,640	9,059
Serviços de Comunicação	5,410	4,055
Industriais	4,450	8,419
Utilidades	3,530	4,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.702,10	+0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	6,59	1.214,25	+0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	6,25	1.167,15	-0,35%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.685,70	-1,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,54	1.571,20	-0,88%
Axis Bank	INE238A01034	4,15	1.006,50	-0,07%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	11.646,50	-1,10%
State Bank	INE062A01020	3,21	717,00	+3,12%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,20	2.161,00	-0,73%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,19	1.572,15	-1,48%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	630,67B	0,59	6,18	5,03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	630,67B	0,59	6,47	6,30
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	630,67B	0,60	6,57	6,39
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	630,67B	0,59	6,29	5,11
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	630,67B	0,60	6,43	5,26

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.866,3	+16,4	+0,28%
US 30	43.255,0	+63,0	+0,15%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	84.145,0	-1.610,0	-1,88%
Índice Dólar	106,540	-0,129	-0,12%

Petróleo Brent	71,16	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,15	-0,22	-0,32%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.010,13	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.899,12	-1,98	-0,07%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3331	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	149,06	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6746	+0,0528	+0,69%
CAD/BRL	4,1679	+0,0257	+0,62%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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IRB Brasil ON	47,14	-1,26	-2,60%
Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
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