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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 540,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,570	8,570	0,000
Ações	91,430	91,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,286	19,781
Índice Preço/Valor Contábil	2,632	2,738
Índice Preço/Vendas	1,879	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,315	15,016
Retorno com dividendos	1,638	1,560
Crescimento de lucros em 5 anos	16,412	17,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,170	33,920
Saúde	12,470	5,727
Energia	11,090	7,156
Tecnologia	8,870	9,162
Consumo Cíclico	7,890	10,884
Consumo Não-Cíclico	7,680	5,588
Materiais Básicos	6,300	8,747
Industriais	5,940	9,594
Utilidades	3,900	4,575
Serviços de Comunicação	2,680	3,718

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,25	1.405,00	-0,85%
ICICI Bank	INE090A01021	6,81	1.483,30	-0,20%
HDFC Bank	INE040A01034	6,66	2.020,70	-0,04%
Infosys	INE009A01021	4,53	1,509.20	-0.30%
Axis Bank	INE238A01034	4,20	1.072,70	+0,80%
State Bank	INE062A01020	4,14	800,25	+0,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.733,60	+1,35%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,16	12.538,00	+0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,96	3.633,20	+3,94%
NTPC	INE733E01010	2,85	338,65	+1,21%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Value Discovery Gr	540,96B	8,09	25,57	15,35

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Ibovespa	132.726	+596	+0,45%
Ibovespa Futuros	133.311	+404	+0,30%
US 500	6.383,1	+12,2	+0,19%
US 30	44.691,8	+58,8	+0,13%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.807,5	+462,5	+0,39%
Índice Dólar	98,580	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	71,76	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	69,24	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	988,25	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.384,81	+3,61	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1555	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,91	-0,60	-0,40%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4424	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0492	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	39,350	-0,070	-0,18%
OGO/Dólar	0,000087	-0,000013	-13,00%
IKIO	199,10	+0,30	+0,15%
OPT	0,60	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	11,000	+0,040	+0,36%
JUBARTE FUNDO DE .	3,961	0,000	0,00%
SEMI	7,00	+0,10	+1,45%
China Southern In.	1,000	0,000	0,00%