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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,170	7,170	0,000
Ações	92,830	92,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,467	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,533
Índice Preço/Vendas	1,923	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,938	14,628
Retorno com dividendos	1,690	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	15,733	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,320	33,963
Saúde	11,580	5,857
Energia	10,610	7,106
Consumo Cíclico	8,900	10,846
Tecnologia	8,130	9,029
Consumo Não-Cíclico	7,580	6,002
Industriais	6,660	9,574
Materiais Básicos	5,630	8,534
Serviços de Comunicação	4,200	3,683
Utilidades	3,390	4,653

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,36	1,989.00	-0.02%
ICICI Bank	INE090A01021	7,00	1,437.00	-0.40%
Reliance Ind	INE002A01018	6,98	1.526,60	-0,05%
Axis Bank	INE238A01034	4,78	1.177,60	0,00%
Infosys	INE009A01021	4,37	1.640,00	-0,04%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,83	1.674,70	-0,10%
State Bank	INE062A01020	3,71	811,20	-0,08%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,61	12.647,00	+0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,05	3.599,90	+0,15%
ITC	INE154A01025	2,68	413,00	+0,11%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Value Discovery Gr	525,98B	5,64	22,98	14,91

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.250,1	-29,3	-0,47%
US 30	44.656,0	-172,5	-0,38%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	110.112,5	+910,0	+0,83%
Índice Dólar	96,739	-0,083	-0,09%

Petróleo Brent	67,88	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,10	-0,40	-0,60%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.039,25	-16,25	-1,54%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.322,40	-24,10	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3816	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1771	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,81	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3630	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3898	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	3,9782	-0,0070	-0,18%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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ICICI Prudential .	40,110	+0,150	+0,38%
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Yuanta SP GSCI Go.	36,47	0,00	0,00%
FTSE NASDAQ Dubai.	5.393,05	+22,97	+0,43%
Wealth Invest AKL.	93,850	+0,190	+0,20%
Polônia 50	0,0	0,0	0,00%
Gurtin National M.	10,00	0,00	0,00%
AB FCP I - Americ.	202,710	+1,950	+0,97%