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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,300	12,300	0,000
Ações	87,700	87,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,036	19,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,207	2,604
Índice Preço/Vendas	1,799	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,604	15,103
Retorno com dividendos	1,960	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	10,890	29,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,750	30,650
Saúde	11,600	7,171
Energia	11,500	6,138
Consumo Cíclico	9,830	11,259
Consumo Não-Cíclico	8,580	5,949
Tecnologia	7,260	10,257
Serviços de Comunicação	5,730	3,848
Materiais Básicos	4,810	8,703
Utilidades	4,020	5,042
Industriais	2,910	9,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,16	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.288,40	+0,12%
Reliance Ind	INE002A01018	6,44	1,205.30	-2.04%
Infosys	INE009A01021	5,37	1.922,15	-1,24%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,88	1.808,85	-0,79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,66	10.901,05	-0,50%
Axis Bank	INE238A01034	3,59	1.071,85	-3,34%
State Bank	INE062A01020	3,32	812,00	-2,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,07	1.578,10	-1,39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,81	2.333,90	-1,10%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560,02B	6,35	5,96	4,99

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Ibovespa Futuros	123.723	+690	+0,56%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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