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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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39,490 -0,340 -0,85%

26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WZY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WZY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.09.2025	39,490	39,490	39,490	39,490	-0,85%
25.09.2025	39,830	39,830	39,830	39,830	-0,60%
24.09.2025	40,070	40,070	40,070	40,070	-0,32%
23.09.2025	40,200	40,200	40,200	40,200	-0,02%
22.09.2025	40,210	40,210	40,210	40,210	-0,64%
19.09.2025	40,470	40,470	40,470	40,470	-0,10%
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16.09.2025	40,200	40,200	40,200	40,200	0,55%
15.09.2025	39,980	39,980	39,980	39,980	-0,22%
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10.09.2025	39,840	39,840	39,840	39,840	0,50%
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03.09.2025	39,580	39,580	39,580	39,580	0,33%
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01.09.2025	39,460	39,460	39,460	39,460	0,66%
29.08.2025	39,200	39,200	39,200	39,200	-0,25%

Alta: 40,510

Baixa: 39,200

Diferença: 1,310

Média: 39,850

Var%: 0,483

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