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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WZY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WZY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.10.2025	40,620	40,620	40,620	40,620	0,32%
16.10.2025	40,490	40,490	40,490	40,490	0,62%
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14.10.2025	40,080	40,080	40,080	40,080	-0,32%
13.10.2025	40,210	40,210	40,210	40,210	-0,22%
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08.10.2025	39,930	39,930	39,930	39,930	-0,35%
07.10.2025	40,070	40,070	40,070	40,070	-0,10%
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30.09.2025	39,440	39,440	39,440	39,440	0,00%
29.09.2025	39,440	39,440	39,440	39,440	-0,13%
26.09.2025	39,490	39,490	39,490	39,490	-0,85%
25.09.2025	39,830	39,830	39,830	39,830	-0,60%
24.09.2025	40,070	40,070	40,070	40,070	-0,32%
23.09.2025	40,200	40,200	40,200	40,200	-0,02%
22.09.2025	40,210	40,210	40,210	40,210	-0,64%

Alta: 40,620

Baixa: 39,440

Diferença: 1,180

Média: 40,031

Var%: 0,371

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