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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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39,420 -0,250 -0,63%

25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 540,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WZY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WZY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.07.2025	39,420	39,420	39,420	39,420	-0,63%
24.07.2025	39,670	39,670	39,670	39,670	-0,48%
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22.07.2025	39,670	39,670	39,670	39,670	-0,20%
21.07.2025	39,750	39,750	39,750	39,750	0,15%
18.07.2025	39,690	39,690	39,690	39,690	-0,53%
17.07.2025	39,900	39,900	39,900	39,900	-0,25%
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15.07.2025	39,960	39,960	39,960	39,960	0,50%
14.07.2025	39,760	39,760	39,760	39,760	-0,13%
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10.07.2025	39,950	39,950	39,950	39,950	-0,27%
09.07.2025	40,060	40,060	40,060	40,060	-0,20%
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04.07.2025	40,110	40,110	40,110	40,110	0,38%
03.07.2025	39,960	39,960	39,960	39,960	-0,08%
02.07.2025	39,990	39,990	39,990	39,990	-0,10%
01.07.2025	40,030	40,030	40,030	40,030	0,05%
30.06.2025	40,010	40,010	40,010	40,010	-0,32%

Alta: 40,140

Baixa: 39,420

Diferença: 0,720

Média: 39,893

Var%: -1,794

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