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Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WZY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WZY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.07.2025	40,110	40,110	40,110	40,110	0,38%
03.07.2025	39,960	39,960	39,960	39,960	-0,08%
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01.07.2025	40,030	40,030	40,030	40,030	0,05%
30.06.2025	40,010	40,010	40,010	40,010	-0,32%
27.06.2025	40,140	40,140	40,140	40,140	0,45%
26.06.2025	39,960	39,960	39,960	39,960	0,78%
25.06.2025	39,650	39,650	39,650	39,650	0,63%
24.06.2025	39,400	39,400	39,400	39,400	0,28%
23.06.2025	39,290	39,290	39,290	39,290	-0,48%
20.06.2025	39,480	39,480	39,480	39,480	1,00%
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18.06.2025	39,220	39,220	39,220	39,220	-0,23%
17.06.2025	39,310	39,310	39,310	39,310	-0,38%
16.06.2025	39,460	39,460	39,460	39,460	0,79%
13.06.2025	39,150	39,150	39,150	39,150	-0,56%
12.06.2025	39,370	39,370	39,370	39,370	-0,91%
11.06.2025	39,730	39,730	39,730	39,730	0,23%
10.06.2025	39,640	39,640	39,640	39,640	0,13%
09.06.2025	39,590	39,590	39,590	39,590	0,53%
06.06.2025	39,380	39,380	39,380	39,380	0,82%

Alta: 40,140

Baixa: 39,090

Diferença: 1,050

Média: 39,617

Var%: 2,688

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