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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WZY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WZY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.05.2025	39,140	39,140	39,140	39,140	0,13%
15.05.2025	39,090	39,090	39,090	39,090	1,35%
14.05.2025	38,570	38,570	38,570	38,570	0,42%
13.05.2025	38,410	38,410	38,410	38,410	-0,77%
12.05.2025	38,710	38,710	38,710	38,710	2,90%
09.05.2025	37,620	37,620	37,620	37,620	-0,63%
08.05.2025	37,860	37,860	37,860	37,860	-0,66%
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06.05.2025	38,060	38,060	38,060	38,060	-0,63%
05.05.2025	38,300	38,300	38,300	38,300	0,37%
02.05.2025	38,160	38,160	38,160	38,160	-0,03%
30.04.2025	38,170	38,170	38,170	38,170	0,21%
29.04.2025	38,090	38,090	38,090	38,090	-0,16%
28.04.2025	38,150	38,150	38,150	38,150	1,38%
25.04.2025	37,630	37,630	37,630	37,630	-0,82%
24.04.2025	37,940	37,940	37,940	37,940	-0,18%
23.04.2025	38,010	38,010	38,010	38,010	0,72%
22.04.2025	37,740	37,740	37,740	37,740	0,13%
21.04.2025	37,690	37,690	37,690	37,690	0,94%

Alta: 39,140

Baixa: 37,620

Diferença: 1,520

Média: 38,182

Var%: 4,821

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