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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	120,020	120,020	120,020	120,020	0,98%
19.06.2025	118,850	118,850	118,850	118,850	-0,31%
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17.06.2025	119,510	119,510	119,510	119,510	-0,38%
16.06.2025	119,970	119,970	119,970	119,970	0,82%
13.06.2025	119,000	119,000	119,000	119,000	-0,55%
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10.06.2025	120,480	120,480	120,480	120,480	0,12%
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04.06.2025	118,320	118,320	118,320	118,320	0,21%
03.06.2025	118,070	118,070	118,070	118,070	-0,53%
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30.05.2025	118,850	118,850	118,850	118,850	-0,22%
29.05.2025	119,110	119,110	119,110	119,110	0,38%
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27.05.2025	118,640	118,640	118,640	118,640	-0,33%
26.05.2025	119,030	119,030	119,030	118,560	0,40%

Alta: 120,780

Baixa: 118,070

Diferença: 2,710

Média: 119,281

Var%: 1,231

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