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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	121,020	121,020	121,020	121,020	-0,63%
21.08.2025	121,790	121,790	121,790	121,790	0,21%
20.08.2025	121,540	121,540	121,540	121,540	0,31%
19.08.2025	121,170	121,170	121,170	121,170	0,44%
18.08.2025	120,640	120,640	120,640	120,640	0,84%
14.08.2025	119,640	119,640	119,640	119,640	0,07%
13.08.2025	119,560	119,560	119,560	119,560	0,40%
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08.08.2025	118,180	118,180	118,180	118,180	-0,61%
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04.08.2025	119,430	119,430	119,430	119,430	0,60%
01.08.2025	118,720	118,720	118,720	118,720	-1,03%
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30.07.2025	120,590	120,590	120,590	120,590	0,27%
29.07.2025	120,270	120,270	120,270	120,270	0,47%
28.07.2025	119,710	119,710	119,710	119,710	-0,17%
25.07.2025	119,910	119,910	119,910	119,910	-0,62%

Alta: 121,790

Baixa: 118,180

Diferença: 3,610

Média: 119,843

Var%: 0,298

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