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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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09/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.10.2025	122,290	122,290	122,290	122,290	0,58%
08.10.2025	121,590	121,590	121,590	121,590	-0,35%
07.10.2025	122,020	122,020	122,020	122,020	-0,11%
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03.10.2025	121,450	121,450	121,450	121,450	0,22%
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30.09.2025	120,090	120,090	120,090	120,090	0,02%
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19.09.2025	123,190	123,190	123,190	123,190	-0,10%
18.09.2025	123,310	123,310	123,310	123,310	0,46%
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Alta: 123,310

Baixa: 120,070

Diferença: 3,240

Média: 121,768

Var%: 1,351

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