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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 511,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.05.2025	117,750	117,750	117,750	117,750	-0,57%
21.05.2025	118,420	118,420	118,420	118,420	0,47%
20.05.2025	117,870	117,870	117,870	117,870	-0,74%
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13.05.2025	116,710	116,710	116,710	116,710	-0,78%
12.05.2025	117,630	117,630	117,630	117,630	2,91%
09.05.2025	114,300	114,300	114,300	114,300	-0,63%
08.05.2025	115,030	115,030	115,030	115,030	-0,65%
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05.05.2025	116,360	116,360	116,360	116,360	0,36%
02.05.2025	115,940	115,940	115,940	115,940	-0,01%
30.04.2025	115,950	115,950	115,950	115,950	0,21%
29.04.2025	115,710	115,710	115,710	115,710	-0,16%
28.04.2025	115,900	115,900	115,900	115,900	1,40%
25.04.2025	114,300	114,300	114,300	114,300	-0,82%
24.04.2025	115,240	115,240	115,240	115,240	-0,18%
23.04.2025	115,450	115,450	115,450	115,450	0,72%

Alta: 118,930

Baixa: 114,300

Diferença: 4,630

Média: 116,555

Var%: 2,722

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