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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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16/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.09.2025	122,380	122,380	122,380	122,380	0,55%
15.09.2025	121,710	121,710	121,710	121,710	-0,22%
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10.09.2025	121,250	121,250	121,250	121,250	0,49%
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29.08.2025	119,300	119,300	119,300	119,300	-0,25%
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22.08.2025	121,020	121,020	121,020	121,020	-0,63%
21.08.2025	121,790	121,790	121,790	121,790	0,21%
20.08.2025	121,540	121,540	121,540	121,540	0,31%
19.08.2025	121,170	121,170	121,170	121,170	0,44%
18.08.2025	120,640	120,640	120,640	120,640	0,84%

Alta: 122,380

Baixa: 119,300

Diferença: 3,080

Média: 120,840

Var%: 2,290

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