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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	114,300	114,300	114,300	114,300	-0,82%
24.04.2025	115,240	115,240	115,240	115,240	-0,18%
23.04.2025	115,450	115,450	115,450	115,450	0,72%
22.04.2025	114,630	114,630	114,630	114,630	0,13%
21.04.2025	114,480	114,480	114,480	114,480	0,93%
17.04.2025	113,420	113,420	113,420	113,420	1,43%
16.04.2025	111,820	111,820	111,820	111,820	0,39%
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07.04.2025	106,410	106,410	106,410	106,410	-2,62%
04.04.2025	109,270	109,270	109,270	109,270	-1,92%
03.04.2025	111,410	111,410	111,410	111,410	-0,13%
02.04.2025	111,550	111,550	111,550	111,550	0,69%
01.04.2025	110,790	110,790	110,790	110,790	-1,14%
31.03.2025	112,070	112,070	112,070	112,070	-0,02%
28.03.2025	112,090	112,090	112,090	112,090	-0,19%
27.03.2025	112,300	112,300	112,300	112,300	0,30%
26.03.2025	111,960	111,960	111,960	111,960	-0,74%

Alta: 115,450

Baixa: 106,410

Diferença: 9,040

Média: 111,665

Var%: 1,330

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