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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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20/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.01.2025	115,640	115,640	115,640	115,640	0,24%
17.01.2025	115,360	115,360	115,360	115,360	-0,09%
16.01.2025	115,460	115,460	115,460	115,460	0,69%
15.01.2025	114,670	114,670	114,670	114,670	0,06%
14.01.2025	114,600	114,600	114,600	114,600	0,76%
13.01.2025	113,740	113,740	113,740	113,740	-1,44%
10.01.2025	115,400	115,400	115,400	115,400	-0,83%
09.01.2025	116,370	116,370	116,370	116,370	-0,62%
08.01.2025	117,100	117,100	117,100	117,100	-0,09%
07.01.2025	117,210	117,210	117,210	117,210	0,60%
06.01.2025	116,510	116,510	116,510	116,510	-1,45%
03.01.2025	118,230	118,230	118,230	118,230	-0,19%
02.01.2025	118,460	118,460	118,460	118,460	1,47%
01.01.2025	116,740	116,740	116,740	116,740	0,40%
31.12.2024	116,280	116,280	116,280	116,280	0,09%
30.12.2024	116,170	116,170	116,170	116,170	-0,56%
27.12.2024	116,820	116,820	116,820	116,820	0,20%
26.12.2024	116,590	116,590	116,590	116,590	0,10%
25.12.2024	116,470	116,470	116,470	116,470	0,00%
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Alta: 118,460

Baixa: 113,740

Diferença: 4,720

Média: 116,227

Var%: -0,328

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