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ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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03/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.11.2025	125,110	125,110	125,110	125,110	0,19%
31.10.2025	124,870	124,870	124,870	124,870	-0,48%
30.10.2025	125,470	125,470	125,470	125,470	-0,67%
29.10.2025	126,320	126,320	126,320	126,320	0,60%
28.10.2025	125,570	125,570	125,570	125,570	-0,08%
27.10.2025	125,670	125,670	125,670	125,670	0,70%
24.10.2025	124,800	124,800	124,800	124,800	-0,28%
23.10.2025	125,150	125,150	125,150	125,150	0,55%
20.10.2025	124,470	124,470	124,470	124,470	0,61%
17.10.2025	123,710	123,710	123,710	123,710	0,34%
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15.10.2025	122,530	122,530	122,530	122,530	0,40%
14.10.2025	122,040	122,040	122,040	122,040	-0,33%
13.10.2025	122,450	122,450	122,450	122,450	-0,22%
10.10.2025	122,720	122,720	122,720	122,720	0,35%
09.10.2025	122,290	122,290	122,290	122,290	0,58%
08.10.2025	121,590	121,590	121,590	121,590	-0,35%
07.10.2025	122,020	122,020	122,020	122,020	-0,11%
06.10.2025	122,150	122,150	122,150	122,150	0,58%

Alta: 126,320

Baixa: 121,590

Diferença: 4,730

Média: 123,801

Var%: 3,014

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