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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWAA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWAA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.04.2025	111,550	111,550	111,550	111,550	0,69%
01.04.2025	110,790	110,790	110,790	110,790	-1,14%
31.03.2025	112,070	112,070	112,070	112,070	-0,02%
28.03.2025	112,090	112,090	112,090	112,090	-0,19%
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21.03.2025	111,870	111,870	111,870	111,870	-2,65%
20.03.2025	114,910	114,910	114,910	114,910	0,99%
19.03.2025	113,780	113,780	113,780	113,780	0,41%
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13.03.2025	111,080	111,080	111,080	111,080	-0,30%
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11.03.2025	111,780	111,780	111,780	111,780	0,29%
10.03.2025	111,460	111,460	111,460	111,460	-0,42%
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06.03.2025	111,830	111,830	111,830	111,830	1,09%
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04.03.2025	109,160	109,160	109,160	109,160	-0,22%
03.03.2025	109,400	109,400	109,400	109,400	-0,16%

Alta: 114,910

Baixa: 109,160

Diferença: 5,750

Média: 111,862

Var%: 1,798

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