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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,370	8,460	0,090
Ações	91,630	91,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,329	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	2,429
Índice Preço/Vendas	1,907	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,788	13,931
Retorno com dividendos	1,832	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	14,354	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,280	33,653
Energia	11,930	6,886
Saúde	11,730	5,962
Tecnologia	10,280	9,014
Consumo Cíclico	8,080	11,186
Consumo Não-Cíclico	7,760	6,112
Materiais Básicos	5,830	8,731
Industriais	4,900	9,418
Utilidades	3,880	4,594
Serviços de Comunicação	2,340	3,611

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,61	1.410,00	+0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	7,02	1.426,90	-0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	6,77	1.970,20	+0,29%
Infosys	INE009A01021	5,19	1.535,30	+3,21%
Axis Bank	INE238A01034	4,28	1.073,50	+0,24%
State Bank	INE062A01020	4,05	817,95	+0,21%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,00	1.645,00	+0,19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,58	3.597,80	+0,06%
Tata Consult	INE467B01029	3,38	3.148,50	+3,09%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,24	14.362,00	+0,09%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	6,53	22,40	14,71

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US 30	45.590,0	-41,7	-0,09%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.167,5	-1.652,5	-1,45%
Índice Dólar	97,677	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	67,33	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	63,82	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.056,13	-2,38	-0,22%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.411,10	-7,40	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3573	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1716	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,20	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3324	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,9205	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Candriam Quant Eq.	172,460	+0,190	+0,11%
WALDEN ALLOCATION.	0,013	0,000	0,00%
UTI - FLOATING RA.	2.228,637	+0,339	+0,02%