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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 412,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,440	6,440	0,000
Ações	93,560	93,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,742	17,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,333	2,446
Índice Preço/Vendas	1,885	1,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,284	11,171
Retorno com dividendos	1,820	1,585
Crescimento de lucros em 5 anos	14,931	22,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,430	28,331
Saúde	13,190	7,214
Energia	12,820	7,675
Serviços de Comunicação	9,770	3,504
Consumo Não-Cíclico	8,170	5,324
Tecnologia	7,810	8,849
Consumo Cíclico	7,780	12,795
Utilidades	4,910	4,991
Industriais	3,330	11,643
Materiais Básicos	2,780	8,206

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,83	1.533,35	+0,87%
Reliance Ind	INE002A01018	7,28	2.931,00	-0,10%
ICICI Bank	INE090A01021	7,07	1.139,00	-0,99%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,09	1,517.10	+1.00%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,94	1.300,25	-1,67%
Infosys	INE009A01021	5,85	1.413,50	-0,50%
NTPC	INE733E01010	4,03	368,50	+1,46%
ITC	INE154A01025	3,78	439,00	+0,77%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,31	282,70	-0,05%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	2,06	692,70	+1,53%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Gr	412,82B	8,18	27,70	20,02
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412,82B	8,02	27,00	19,08
ICICI Value Discovery Div	412,82B	-2,66	17,22	15,25
ICICI Prudential Dynamic Growth	368,43B	6,64	24,26	16,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	368,43B	4,95	22,38	15,00

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.046,9	+28,5	+0,57%
US 30	38.038,5	+135,2	+0,36%
S&P 500 VIX	15,03	-0,36	-2,34%
Bitcoin Futuro	58.135,0	+465,0	+0,81%
Índice Dólar	105,675	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	84,11	+0,67	+0,80%
Petróleo WTI	79,58	+0,58	+0,73%
Café Contrato C	210,30	-5,70	-2,64%
Soja Chicago	1.182,00	+12,00	+1,03%
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Ouro	2.310,25	-0,75	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,44	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5564	+0,0149	+0,27%
EUR/Dólar	1,0698	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,24	+0,76	+0,50%
GBP/Dólar	1,2509	-0,0016	-0,13%
GBP/BRL	6,4971	-0,0133	-0,20%
CAD/BRL	3,7860	+0,0145	+0,38%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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