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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 540,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,170	7,170	0,000
Ações	92,830	92,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,467	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,533
Índice Preço/Vendas	1,923	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,938	14,628
Retorno com dividendos	1,690	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	15,733	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,320	33,963
Saúde	11,580	5,857
Energia	10,610	7,106
Consumo Cíclico	8,900	10,846
Tecnologia	8,130	9,029
Consumo Não-Cíclico	7,580	6,002
Industriais	6,660	9,574
Materiais Básicos	5,630	8,534
Serviços de Comunicação	4,200	3,683
Utilidades	3,390	4,653

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,36	1.983,00	-0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	7,00	1.423,00	+0,08%
Reliance Ind	INE002A01018	6,98	1.483,70	-0,77%
Axis Bank	INE238A01034	4,78	1.172,70	-0,09%
Infosys	INE009A01021	4,37	1.570,30	-1,54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,83	1.682,60	+0,63%
State Bank	INE062A01020	3,71	808,85	+0,02%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,61	12.514,00	-0,48%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,05	3.495,90	-1,26%
ITC	INE154A01025	2,68	419,40	+0,62%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	558,12B	3,54	6,75	5,07

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Ibovespa	135.298	-890	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.750	-880	-0,64%
US 500	6.264,3	+4,6	+0,07%
US 30	44.417,0	+45,5	+0,10%
S&P 500 VIX	17,09	+0,69	+4,21%
Bitcoin Futuro	120.517,5	+1.812,5	+1,53%
Índice Dólar	97,570	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	69,72	-0,64	-0,91%
Petróleo WTI	67,60	-0,85	-1,24%
Café Contrato C	297,67	+11,17	+3,90%
Soja Chicago	999,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.319,00	+142,00	+1,74%
Ouro	3.355,40	-8,60	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,5745	+0,0161	+0,29%
EUR/BRL	6,5147	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,47	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3457	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,4953	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,0763	+0,0159	+0,39%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	54,99	-1,01	-1,80%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,16	-1,99%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,78	+0,03	+0,08%

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ICICI Prudential .	121,050	-0,440	-0,36%
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OA Frontier PS-Ka.	1,624	+0,001	+0,05%
V FUND JingYi Fle.	0,957	+0,001	+0,06%
Investo GP S&P 50.	104,76	+0,50	+0,48%
Standard Life Inv.	18,466	-0,032	-0,18%
Legal & General M.	1,11	0,00	0,00%
ChangSheng Transf.	0,742	+0,007	+0,95%