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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,320	8,470	1,150
Ações	92,680	92,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,567	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,702	2,128
Índice Preço/Vendas	1,587	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,808	13,072
Retorno com dividendos	1,857	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	18,349	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,720	33,317
Saúde	11,570	6,910
Energia	11,290	6,521
Consumo Cíclico	9,150	11,177
Consumo Não-Cíclico	8,250	6,282
Tecnologia	6,840	10,185
Materiais Básicos	5,620	8,866
Serviços de Comunicação	5,520	3,907
Industriais	4,580	7,430
Utilidades	3,460	4,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,53	1.817,30	+1,25%
Reliance Ind	INE002A01018	6,68	1.204,70	-3,52%
ICICI Bank	INE090A01021	6,65	1.335,30	+0,43%
Infosys	INE009A01021	5,18	1.451,65	-3,00%
Axis Bank	INE238A01034	4,65	1.091,30	+0,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,35	1.709,35	-3,43%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,00	11.482,00	-1,76%
State Bank	INE062A01020	3,33	767,45	-1,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,24	1.743,45	-0,15%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,17	2.244,55	0,00%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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ICICI Prudential .	109,270	-2,140	-1,92%
WisdomTree Emergi.	17,37	-0,28	-1,59%
MSCI World Consum.	488,40	-20,20	-3,97%
STANLIB Inflation.	1,058	-0,002	-0,23%
GSSI GSQuartix Mo.	11,328	+0,043	+0,38%
Xtrackers MSCI US.	4.316,75	-92,50	-2,10%
Dynamic Strategic.	15,496	-1,467	-8,65%
CSIF CH Eurozone .	2.333,510	-8,990	-0,38%