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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	9,400	0,200
Ações	90,800	90,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,104	13,207
Índice Preço/Valor Contábil	1,809	2,243
Índice Preço/Vendas	1,697	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,643	12,816
Retorno com dividendos	1,720	1,600
Crescimento de lucros em 5 anos	19,520	27,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,920	33,927
Saúde	11,430	6,533
Energia	10,550	6,956
Consumo Cíclico	8,890	10,720
Consumo Não-Cíclico	8,010	6,450
Tecnologia	6,670	8,778
Materiais Básicos	6,160	8,773
Serviços de Comunicação	5,530	3,813
Industriais	4,630	9,605
Utilidades	3,210	4,710

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,45	1.921,70	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	6,99	1.427,60	+1,62%
Reliance Ind	INE002A01018	6,19	1,366.70	+5.10%
Axis Bank	INE238A01034	4,74	1.191,40	+2,15%
Infosys	INE009A01021	4,53	1.481,50	+0,09%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,16	1,842.00	+3.05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,62	11.834,00	+1,16%
State Bank	INE062A01020	3,35	816.55	+2.24%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,19	1.819,40	+0,12%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,08	2,317.00	-0.65%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Value Discov Gr	491,31B	-0,18	20,54	15,23

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	40.087,5	-26,0	-0,06%
S&P 500 VIX	25,41	+0,57	+2,29%
Bitcoin Futuro	96.365,0	+665,0	+0,69%
Índice Dólar	99,422	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	65,57	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	62,82	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	400,58	+0,73	+0,18%
Soja Chicago	1.053,63	-5,38	-0,51%
Cacau NY	9.251,00	-141,00	-1,50%
Ouro	3.302,91	+4,51	+0,14%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,42	-2,31%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,42	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3339	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,5873	+0,0206	+0,27%
CAD/BRL	4,0987	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Polar Capital Fun.	9,350	+0,260	+2,86%
First State Globa.	3,99	+0,01	+0,16%
I.B.I. CPI-Linked.	144,390	+0,530	+0,37%
Manulife U.S. Equ.	48,731	-0,176	-0,36%