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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,170	7,170	0,000
Ações	92,830	92,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,467	15,560
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,499
Índice Preço/Vendas	1,923	2,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,938	14,532
Retorno com dividendos	1,690	1,624
Crescimento de lucros em 5 anos	15,733	19,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,320	33,992
Saúde	11,580	5,841
Energia	10,610	7,106
Consumo Cíclico	8,900	11,028
Tecnologia	8,130	9,032
Consumo Não-Cíclico	7,580	5,977
Industriais	6,660	9,516
Materiais Básicos	5,630	8,445
Serviços de Comunicação	4,200	3,698
Utilidades	3,390	4,639

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,36	1.948,40	-0,83%
ICICI Bank	INE090A01021	7,00	1,420.10	-0.49%
Reliance Ind	INE002A01018	6,98	1.456,80	-0,64%
Axis Bank	INE238A01034	4,78	1.214,10	-0,54%
Infosys	INE009A01021	4,37	1.584,00	-2,40%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,83	1.662,50	-0,16%
State Bank	INE062A01020	3,71	790,20	-0,75%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,61	12.699,00	-0,72%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,05	3,583.70	-2.14%
ITC	INE154A01025	2,68	413,90	-1,11%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discov Gr	525,98B	5,86	23,63	15,77

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.054,9	+29,7	+0,49%
US 30	42.773,5	+191,7	+0,45%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.895,0	+1.365,0	+1,31%
Índice Dólar	97,792	-0,175	-0,18%

Petróleo Brent	68,13	-1,02	-1,48%
Petróleo WTI	65,99	-2,52	-3,68%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.054,13	-3,88	-0,37%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1600	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	145,62	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,4445	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,0043	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
Vale ON	50,55	+0,63	+1,26%
Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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