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Icici Prudential Life - Pension Maximiser Fund Ii (0P0000NQXY)

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19/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Maximiser Fund II (0P0000NQXY). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Maximiser Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,170	2,170
Ações	87,340	87,340
Outros	10,490	10,490

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,001	19,541
Índice Preço/Valor Contábil	3,669	3,599
Índice Preço/Vendas	2,216	2,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,830	15,377
Retorno com dividendos	1,248	1,269
Crescimento de lucros em 5 anos	24,709	20,849

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,120	32,032
Consumo Cíclico	12,310	12,702
Industriais	11,580	9,463
Tecnologia	11,530	11,027
Energia	9,940	8,643
Consumo Não-Cíclico	8,470	7,049
Materiais Básicos	8,220	7,819
Serviços de Comunicação	5,030	4,015
Saúde	3,500	5,111
Utilidades	2,180	3,800
Imóveis	1,120	1,150

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,06	1,642.55	+2.19%
Reliance Ind	INE002A01018	6,32	3.001,35	-3,50%
Infosys	INE009A01021	4,60	1.810,85	+1,00%
Kotak Banking Etf	-	4,31	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,01	3.651,45	+0,91%
Icici Prudential Bank Etf	-	3,18	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,09	1.465,40	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.282,50	-0,76%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,40	6.884,25	-0,69%
Nippon India Banking Etf	-	2,19	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	560,1B	12,64	17,54	12,20
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191,91B	15,28	17,33	13,01
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,59B	28,69	22,44	-
ICICI Prudential Life India Growth	57,71B	13,89	17,32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,55B	10,31	15,34	12,42

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US 30	40.441,2	+153,7	+0,38%
S&P 500 VIX	14,84	-1,68	-10,17%
Bitcoin Futuro	67.995,0	-385,0	-0,56%
Índice Dólar	104,055	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	82,31	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	78,30	-0,34	-0,43%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,95	-0,15	-0,01%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5697	-0,0255	-0,46%
EUR/BRL	6,0638	+0,0290	+0,48%
EUR/Dólar	1,0888	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,10	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2925	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1997	-0,0342	-0,47%
CAD/BRL	4,0498	+0,0113	+0,28%

Petrobras PN	37,93	-0,76	-1,96%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,11	-2,22%
Magazine Luiza ON	12,38	-0,19	-1,51%
IRB Brasil ON	30,86	+0,87	+2,90%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	46,97	-0,32	-0,68%

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