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Icici Prudential Life - Pension Maximiser Fund Ii (0P0000NQXY)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Maximiser Fund II (0P0000NQXY). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Maximiser Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,340	2,340
Ações	85,720	85,720
Outros	11,940	11,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,010	22,269
Índice Preço/Valor Contábil	3,156	3,314
Índice Preço/Vendas	2,455	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,444	17,216
Retorno com dividendos	1,268	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	18,231	15,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,240	34,141
Consumo Cíclico	15,310	12,958
Industriais	12,120	9,125
Tecnologia	10,650	10,329
Energia	8,920	7,796
Consumo Não-Cíclico	8,380	6,588
Materiais Básicos	5,860	6,373
Saúde	5,100	5,631
Serviços de Comunicação	4,720	4,619
Utilidades	1,900	3,475
Imóveis	0,800	1,076

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,24	2,008.50	+0.19%
Reliance Ind	INE002A01018	5,85	1.387,60	-0,29%
Kotak Banking Etf	-	4,77	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	4,50	-	-
Infosys	INE009A01021	4,09	1.516,00	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,49	3.422,20	-0,60%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	2,89	-	-
Bajaj Finance	INE296A01032	2,71	880.50	-3.64%
Axis Bank	INE238A01034	2,65	1.073,60	-1,15%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,08	3.209,80	-1,13%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	523,6B	7,93	19,59	11,03
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,99B	5,65	20,90	11,49
ICICI Pru Life-Value Enhancer	78,8B	2,39	24,69	-
ICICI Prudential Life India Growth	70,71B	6,66	19,77	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,91B	7,13	17,53	11,40

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Ibovespa Futuros	134.030	-150	-0,11%
US 500	6.393,3	+4,7	+0,07%
US 30	44.858,5	-43,4	-0,10%
S&P 500 VIX	15,25	+0,32	+2,14%
Bitcoin Futuro	119.857,5	+252,5	+0,21%
Índice Dólar	98,092	+0,693	+0,71%

Petróleo Brent	69,25	+1,59	+2,35%
Petróleo WTI	66,75	+1,59	+2,44%
Café Contrato C	302,42	+4,87	+1,64%
Soja Chicago	996,50	-4,50	-0,45%
Cacau NY	8.175,50	-153,50	-1,84%
Ouro	3.381,81	-10,69	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5975	+0,0347	+0,62%
EUR/BRL	6,5062	-0,0262	-0,40%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0109	-0,93%
Dólar/JPY	148,18	+0,51	+0,35%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,5071	+0,0378	+0,51%
CAD/BRL	4,0770	+0,0168	+0,41%

Petrobras PN	32,23	+0,25	+0,78%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,37	-0,13	-1,73%
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ICICI Prudential .	208,971	-2,174	-1,03%
PVHO	0,065	0,000	0,00%
TWl	109,05	-1,75	-1,58%
0KBI	87,85	+24,85	+39,44%
VanEck Uranium an.	37,03	+0,06	+0,16%
United States Bre.	30,79	+0,76	+2,51%
Lannebo Norden Hֳ.	187,580	+0,690	+0,37%
MG	0,077	0,000	0,00%