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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,590	33,280	0,690
Ações	50,670	69,490	18,820
Título	16,420	16,420	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,600	23,144
Índice Preço/Valor Contábil	3,382	2,946
Índice Preço/Vendas	2,447	2,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,104	17,828
Retorno com dividendos	1,375	1,447
Crescimento de lucros em 5 anos	15,455	23,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,700	31,669
Consumo Cíclico	20,670	15,363
Consumo Não-Cíclico	9,770	7,690
Tecnologia	9,430	12,214
Industriais	8,670	9,951
Materiais Básicos	6,900	6,566
Energia	4,380	7,601
Saúde	4,290	4,328
Serviços de Comunicação	3,430	3,591
Utilidades	3,230	5,312
Imóveis	0,530	1,785

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,48	2.368,50	+0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	4,46	1.281,65	-1,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,00	1.772,85	-0,28%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	10.858,40	+0,55%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.880,00	-1,36%
ITC	INE154A01025	2,55	483,65	+1,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.607,65	+0,80%
Embassy Office	INE041025011	2,26	369,51	+0,25%
State Bank	INE062A01020	2,10	794,95	+0,84%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.587,75	+0,05%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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