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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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26/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 561,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,660	27,670	0,010
Ações	48,080	68,340	20,260
Título	24,250	24,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,551	21,131
Índice Preço/Valor Contábil	2,893	3,489
Índice Preço/Vendas	2,407	2,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,112	9,888
Retorno com dividendos	1,345	1,399
Crescimento de lucros em 5 anos	17,167	19,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,010	31,190
Consumo Cíclico	19,950	14,129
Consumo Não-Cíclico	12,310	6,934
Tecnologia	9,280	9,765
Industriais	7,630	11,127
Materiais Básicos	7,030	7,044
Saúde	5,850	5,176
Energia	5,190	8,555
Serviços de Comunicação	3,270	3,360
Utilidades	3,070	5,424
Imóveis	0,420	1,278

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.113,25	-0,04%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.017,00	+0,56%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.760,00	-1,26%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.511,05	+0,02%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.432,00	-0,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	440,00	+0,56%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	361,90	-2,19%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561,75B	4,64	13,36	12,40

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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