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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 604,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,530	32,530	0,000
Ações	50,430	66,830	16,400
Título	16,740	16,740	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,575	21,607
Índice Preço/Valor Contábil	3,264	2,920
Índice Preço/Vendas	2,361	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,141	17,733
Retorno com dividendos	1,431	1,455
Crescimento de lucros em 5 anos	14,471	23,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,110	30,597
Consumo Cíclico	20,190	14,358
Tecnologia	9,800	13,150
Consumo Não-Cíclico	9,680	6,657
Industriais	8,970	10,496
Materiais Básicos	7,120	6,647
Energia	4,920	7,659
Saúde	4,160	4,710
Serviços de Comunicação	3,450	3,535
Utilidades	3,070	5,221
Imóveis	0,530	1,878

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,36	2.489,95	+1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.244,25	-0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.699,85	+0,49%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,39	12.301,85	+2,52%
Infosys	INE009A01021	3,34	1.879,35	+1,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3.559,90	+4,06%
ITC	INE154A01025	2,59	443,00	+1,56%
Embassy Office	INE041025011	2,25	369,95	-0,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,10	1.617,85	-1,40%
Reliance Ind	INE002A01018	1,99	1.262,30	+0,74%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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