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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 657,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,440	33,440	0,000
Ações	51,750	70,120	18,370
Título	14,750	14,750	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,335	25,550
Índice Preço/Valor Contábil	2,508	2,286
Índice Preço/Vendas	2,823	2,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,103	23,265
Retorno com dividendos	1,625	1,557
Crescimento de lucros em 5 anos	10,867	13,340

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,420	28,108
Consumo Cíclico	18,890	14,780
Tecnologia	9,430	14,167
Industriais	8,740	9,395
Consumo Não-Cíclico	7,060	6,776
Imóveis	6,470	3,966
Materiais Básicos	6,330	7,676
Energia	5,730	7,082
Serviços de Comunicação	4,620	3,640
Saúde	3,920	5,039
Utilidades	2,400	5,148

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	5,20	3.414,40	+0,18%
ICICI Bank	INE090A01021	4,38	1.359,60	-1,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,06	945,05	-0,51%
Reliance Ind	INE002A01018	3,44	1.377,60	+0,38%
Infosys	INE009A01021	2,88	1.448,90	-2,42%
Embassy Office	INE041025011	2,85	409,61	-0,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,83	1.916,60	-0,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,32	3.729,50	+2,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,21	16.286,00	+0,10%
State Bank	INE062A01020	2,03	856,95	-0,49%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Balanced Adv Dir Div	657,11B	7,51	12,94	11,61

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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ICICI Prudential .	19,030	-0,080	-0,42%
FMG	19,130	-0,010	-0,05%
GS US Growth Equi.	11.472,000	+27,000	+0,24%
600800	3,78	-0,03	-0,79%
Franklin U.S. Opp.	104,640	+0,440	+0,42%
1895 Wereld Inves.	84,988	-0,103	-0,12%
MMCAS	76,600	-2,000	-2,54%
SCB GLOBAL INFRAS.	14,737	+0,030	+0,20%