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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,340	36,340	0,000
Ações	51,240	70,700	19,460
Título	12,420	12,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,978	24,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,689	3,204
Índice Preço/Vendas	2,827	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,895	18,189
Retorno com dividendos	1,545	1,528
Crescimento de lucros em 5 anos	11,747	15,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,940	28,769
Consumo Cíclico	17,950	12,713
Industriais	9,220	9,334
Tecnologia	8,650	12,731
Consumo Não-Cíclico	6,990	6,690
Materiais Básicos	6,570	8,352
Imóveis	6,520	3,886
Energia	5,520	7,185
Saúde	4,140	6,380
Serviços de Comunicação	3,860	3,937
Utilidades	2,630	5,226

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,70	1.402,80	-0,19%
TVS Motor Company	INE494B01023	4,49	3.476,60	+1,26%
HDFC Bank	INE040A01034	4,28	963,40	+0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	3,38	1.375,00	+1,16%
Embassy Office	INE041025011	2,94	391,35	+0,12%
Infosys	INE009A01021	2,86	1.444,60	-1,26%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,37	3.553,60	-1,09%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,31	1.895,30	+0,79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,21	14.895,00	+1,59%
State Bank	INE062A01020	2,04	806,60	-0,35%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Balanced Adv Dir Div	649,64B	6,86	13,51	11,28

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
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Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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