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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 604,34B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01EG8 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 17,470 0,000 0,00%

Holdings 0P00008TN3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 32,530 32,530 0,000
Ações 50,430 66,830 16,400
Título 16,740 16,740 0,000
Conversíveis 0,300 0,300 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,575 21,607
Índice Preço/Valor Contábil 3,264 2,920
Índice Preço/Vendas 2,361 2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa 18,141 17,733
Retorno com dividendos 1,431 1,455
Crescimento de lucros em 5 anos 14,471 23,848

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 28,110 30,597
Consumo Cíclico 20,190 14,358
Tecnologia 9,800 13,150
Consumo Não-Cíclico 9,680 6,657
Industriais 8,970 10,496
Materiais Básicos 7,120 6,647
Energia 4,920 7,659
Saúde 4,160 4,710
Serviços de Comunicação 3,450 3,535
Utilidades 3,070 5,221
Imóveis 0,530 1,878

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 42

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  TVS Motor Company INE494B01023 4,36 2.489,95 +1,41%
  ICICI Bank INE090A01021 4,14 1.244,25 -0,90%
  HDFC Bank INE040A01034 4,08 1.699,85 +0,49%
  Maruti Suzuki INE585B01010 3,39 12.301,85 +2,52%
  Infosys INE009A01021 3,34 1.879,35 +1,04%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2,60 3.559,90 +4,06%
  ITC INE154A01025 2,59 443,00 +1,56%
  Embassy Office INE041025011 2,25 369,95 -0,48%
  Bharti Airtel INE397D01024 2,10 1.617,85 -1,40%
  Reliance Ind INE002A01018 1,99 1.262,30 +0,74%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 632,64B 16,87 16,74 13,74
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 632,64B 16,18 15,94 12,92
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 632,64B 17,36 17,18 14,26
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 632,64B 17,55 17,44 14,61
  ICICI Balanced Adv Dir Div 604,34B 12,67 12,42 11,41
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