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Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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07/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,060	10,060
Ações	72,960	72,960
Título	16,470	16,470
Conversíveis	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,582	18,115
Índice Preço/Valor Contábil	2,166	2,364
Índice Preço/Vendas	1,952	2,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,101	12,046
Retorno com dividendos	1,542	1,379
Crescimento de lucros em 5 anos	11,678	30,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,660	31,781
Consumo Cíclico	15,600	13,227
Energia	9,060	5,734
Utilidades	8,250	4,376
Saúde	7,840	7,872
Industriais	7,630	9,905
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,270
Serviços de Comunicação	5,400	4,725
Materiais Básicos	4,650	6,840
Tecnologia	3,730	10,192
Imóveis	1,950	1,543

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,81	1.921,50	-1,24%
ICICI Bank	INE090A01021	6,69	1.428,00	-0,52%
NTPC	INE733E01010	5,80	339,00	-0,89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,83	12.375,00	-2,04%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.755,00	-1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,76	1.863,10	-1,78%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,18	3.966,50	-0,83%
Reliance Ind	INE002A01018	3,18	1.398,00	-0,57%
Axis Bank	INE238A01034	2,82	1.170,00	+0,75%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,65	231,45	-3,03%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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Ibovespa	133.398	-118	-0,09%
Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
US 500	5.693,4	+62,1	+1,10%
US 30	41.485,0	+371,0	+0,90%
S&P 500 VIX	22,42	-1,13	-4,80%
Bitcoin Futuro	100.375,0	+3.097,5	+3,18%
Índice Dólar	99,905	+0,470	+0,47%

Petróleo Brent	61,98	+0,86	+1,41%
Petróleo WTI	59,01	+0,94	+1,62%
Café Contrato C	385,60	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.044,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.205,00	+7,00	+0,08%
Ouro	3.352,04	-39,86	-1,18%
Açúcar NY nº11	17,18	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1293	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,76	+0,97	+0,67%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,6316	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,1407	-0,0105	-0,25%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
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IRB Brasil ON	47,48	+1,07	+2,31%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
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