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Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,950	10,320	0,370
Ações	71,660	73,600	1,940
Título	17,890	17,890	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,493	18,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	2,332
Índice Preço/Vendas	1,777	2,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,060	13,631
Retorno com dividendos	1,722	1,363
Crescimento de lucros em 5 anos	10,644	17,866

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,210	31,487
Consumo Cíclico	15,010	13,611
Energia	9,690	5,802
Saúde	8,000	8,481
Utilidades	7,800	3,974
Industriais	7,380	9,946
Serviços de Comunicação	6,300	4,916
Consumo Não-Cíclico	5,720	6,073
Tecnologia	4,380	11,418
Materiais Básicos	3,440	5,943
Imóveis	2,060	1,510

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,86	1,806.75	+2.37%
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1,311.65	+0.83%
NTPC	INE733E01010	5,49	360,10	+3,08%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,11	11.599,05	+1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.756,60	+2,39%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,17	1.687,55	+2,14%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	230.37	+3.80%
Reliance Ind	INE002A01018	2,93	1,218.95	+2.83%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,83	4.131,50	-0,19%
Axis Bank	INE238A01034	2,67	1,068.95	+0.69%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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