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Icici Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,320	6,320	0,000
Ações	75,920	75,970	0,050
Título	17,190	17,190	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,248	20,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,393	3,049
Índice Preço/Vendas	1,945	2,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,015	18,790
Retorno com dividendos	1,598	1,268
Crescimento de lucros em 5 anos	7,535	19,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,500	28,692
Consumo Cíclico	15,800	13,298
Energia	9,280	5,642
Utilidades	7,940	4,184
Saúde	7,870	8,309
Industriais	7,470	11,061
Serviços de Comunicação	6,740	4,808
Consumo Não-Cíclico	5,930	6,525
Tecnologia	4,690	12,036
Materiais Básicos	3,860	6,529
Imóveis	1,930	1,743

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,38	1.244,05	-0,11%
HDFC Bank	INE040A01034	6,28	1,715.40	+1.77%
NTPC	INE733E01010	5,67	330,15	-0,05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,21	11.648,40	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.638,60	-1,46%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.675,70	+1,23%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,42	224,40	-1,02%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,93	3.664,45	+0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	2,70	1.253,45	+0,49%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,62	2.257,10	-1,39%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	604,34B	-3,31	10,96	9,89

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US 30	41.602,5	+169,6	+0,41%
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Bitcoin Futuro	82.895,0	-175,0	-0,21%
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Petróleo Brent	69,93	+0,37	+0,53%
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