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Icici Prudential Multi-asset Fund Fii Growth (0P00005X01)

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Dados históricos de ICICI Prudential Dynamic FII Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01787

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic FII Growth (0P00005X01). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic FII Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,320	19,320	0,000
Ações	72,020	72,210	0,190
Título	5,950	5,950	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	2,570	2,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,701	23,229
Índice Preço/Valor Contábil	2,099	3,380
Índice Preço/Vendas	1,159	2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,869	16,163
Retorno com dividendos	2,951	1,662
Crescimento de lucros em 5 anos	27,556	18,651

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,400	30,039
Utilidades	13,550	4,057
Energia	12,440	7,392
Serviços de Comunicação	11,640	4,730
Consumo Cíclico	8,980	10,389
Saúde	8,530	7,349
Materiais Básicos	7,080	8,746
Tecnologia	5,050	12,254
Industriais	2,900	6,861
Consumo Não-Cíclico	2,420	7,725

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	9,52	334,25	-1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	7,82	1.914,30	-0,95%
ICICI Bank	INE090A01021	7,78	1.481,40	-0,07%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	5,11	241,00	-0,33%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,79	1.706,70	-1,56%
Axis Bank	INE238A01034	3,43	1.068,40	-0,46%
Hindalco Ind	INE038A01020	3,36	683,05	-0,83%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,62	84,86	-0,67%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,17	3.203,10	-0,18%
Infosys	INE009A01021	1,81	1.509,00	-0,66%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Value Discov Div	540,96B	8,26	26,05	15,85

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US 30	44.115,5	-15,5	-0,04%
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Bitcoin Futuro	116.750,0	-385,0	-0,33%
Índice Dólar	99,84	+0,25	+0,25%

Petróleo Brent	71,78	-0,69	-0,95%
Petróleo WTI	69,39	+0,01	+0,01%
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YinHua CSI 50 Bon.			%