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Icici Prudential Multi-asset Fund Fii Growth (0P00005X01)

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Dados históricos de ICICI Prudential Dynamic FII Growth, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01787

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic FII Growth (0P00005X01). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic FII Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,320	19,320	0,000
Ações	72,020	72,210	0,190
Título	5,950	5,950	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	2,570	2,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,701	21,233
Índice Preço/Valor Contábil	2,099	2,752
Índice Preço/Vendas	1,159	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,869	15,469
Retorno com dividendos	2,951	1,830
Crescimento de lucros em 5 anos	27,556	17,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,400	31,046
Utilidades	13,550	4,215
Energia	12,440	6,991
Serviços de Comunicação	11,640	4,485
Consumo Cíclico	8,980	9,908
Saúde	8,530	7,529
Materiais Básicos	7,080	8,928
Tecnologia	5,050	10,981
Industriais	2,900	6,752
Consumo Não-Cíclico	2,420	7,752

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	9,52	336,30	+1,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	7,82	1.887,20	-0,71%
ICICI Bank	INE090A01021	7,78	1.394,20	-1,19%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	5,11	239,49	+0,32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,79	1.564,70	+0,09%
Axis Bank	INE238A01034	3,43	1.056,20	-0,50%
Hindalco Ind	INE038A01020	3,36	720,95	+0,19%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,62	89,60	-0,14%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,17	3.234,50	-2,44%
Infosys	INE009A01021	1,81	1.498,70	-0,05%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	6,53	22,40	14,71

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US 30	45.180,5	-364,4	-0,80%
S&P 500 VIX	18,60	+2,48	+15,38%
Bitcoin Futuro	110.055,0	+610,0	+0,56%
Índice Dólar	98,425	+0,735	+0,75%

Petróleo Brent	68,93	+0,78	+1,14%
Petróleo WTI	65,48	+1,47	+2,30%
Café Contrato C	375,67	-10,43	-2,70%
Soja Chicago	1.041,63	-12,38	-1,17%
Cacau NY	7.416,00	-294,00	-3,81%
Ouro	3.551,95	+35,85	+1,02%
Açúcar NY nº11	16,22	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,4860	+0,0461	+0,85%
EUR/BRL	6,3816	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0081	-0,69%
Dólar/JPY	148,77	+1,57	+1,07%
GBP/Dólar	1,3354	-0,0188	-1,39%
GBP/BRL	7,3286	-0,0392	-0,53%
CAD/BRL	3,9747	+0,0196	+0,50%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Russell Investmen.	194,450	+0,050	+0,03%
MFC SPOT 33 Serie.	10,696	-0,000	-0,00%
ING Direct Mondo .	51,140	-0,030	-0,06%
Fondo SAM Renta V.	1,929	+0,001	+0,03%