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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,820	16,820
Ações	22,700	22,700
Título	60,210	60,210
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,612	22,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,740	3,086
Índice Preço/Vendas	2,140	2,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,709	16,857
Retorno com dividendos	0,977	1,369
Crescimento de lucros em 5 anos	16,387	17,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,590	29,833
Consumo Cíclico	19,600	15,152
Saúde	16,870	7,844
Materiais Básicos	10,400	7,146
Serviços de Comunicação	7,480	5,387
Consumo Não-Cíclico	5,830	6,681
Utilidades	3,760	4,136
Tecnologia	3,140	10,796
Industriais	2,880	13,705
Energia	0,440	6,742

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,67	101,575	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	3,07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,36	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,07	1.274,95	-0,34%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,99	97,887	-0,09%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,76	102,690	-0,18%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,58	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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US 30	42.611,4	+82,1	+0,19%
S&P 500 VIX	17,82	+1,78	+11,10%
Bitcoin Futuro	96.577,5	-277,5	-0,29%
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Petróleo Brent	77,34	+0,29	+0,38%
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Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
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Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

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EUR/BRL	6,3171	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,0350	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	158,23	+0,18	+0,11%
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GBP/BRL	7,6172	+0,0010	+0,01%
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IRB Brasil ON	44,64	+1,16	+2,67%
Oi ON	1,36	0,00	0,00%
Weg ON	53,52	+1,05	+2,00%

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