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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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27/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,320	8,320
Ações	22,060	22,060
Título	69,310	69,310
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,463	18,944
Índice Preço/Valor Contábil	2,693	2,587
Índice Preço/Vendas	1,641	2,305
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,597	13,479
Retorno com dividendos	1,383	1,417
Crescimento de lucros em 5 anos	32,251	17,429

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,010	32,868
Consumo Cíclico	16,020	13,965
Saúde	15,080	7,192
Materiais Básicos	11,510	7,137
Consumo Não-Cíclico	8,130	6,593
Serviços de Comunicação	7,110	5,608
Utilidades	3,990	3,934
Energia	3,390	8,132
Industriais	3,370	12,285
Tecnologia	2,390	10,604

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,59	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,43	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,19	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,97	101,907	+0,06%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,56	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,43	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BD2	2,26	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,06	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,98	1.348,35	+0,88%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,77	103,882	+0,05%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	587,17B	-3,02	11,08	10,17

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US 30	41.683,9	-615,8	-1,46%
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