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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,920	8,920
Ações	23,680	23,680
Título	67,110	67,110
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,879	21,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,993	2,642
Índice Preço/Vendas	2,195	2,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,737	17,883
Retorno com dividendos	1,274	1,547
Crescimento de lucros em 5 anos	8,806	13,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,430	30,583
Consumo Cíclico	14,940	15,113
Saúde	11,910	7,475
Serviços de Comunicação	7,880	6,039
Imóveis	6,650	6,080
Energia	5,570	7,618
Tecnologia	5,090	9,331
Materiais Básicos	4,970	6,794
Industriais	4,780	13,003
Utilidades	4,720	3,931
Consumo Não-Cíclico	4,050	5,465

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,19	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,38	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08ED0	3,11	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,06	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,45	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,32	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	2,27	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,98	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,62	1.365,20	-0,50%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	657,11B	7,08	12,71	10,87

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Ibovespa Futuros	144.595	-105	-0,07%
US 500	6.726,1	+10,7	+0,16%
US 30	46.899,1	+378,9	+0,81%
S&P 500 VIX	16,45	-0,18	-1,08%
Bitcoin Futuro	123.495,0	+1.765,0	+1,45%
Índice Dólar	97,465	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	64,66	+0,55	+0,86%
Petróleo WTI	61,01	+0,53	+0,88%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.016,88	-6,13	-0,60%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.909,20	+41,10	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1733	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,52	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3471	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,1891	+0,0175	+0,24%
CAD/BRL	3,8252	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	31,11	+0,03	+0,10%
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IRB Brasil ON	48,51	+0,08	+0,17%
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ICICI Prudential .	16,405	+0,053	+0,32%
GMCO34	78,66	-0,87	-1,09%
BlackRock Global .	9,190	+0,010	+0,11%
FIN	0,006	0,000	0,00%
Capital Group Inv.	25,700	+0,050	+0,19%
075580	20.900	-400	-1,88%
6144	20,55	+0,05	+0,24%
APH	123,10	-0,48	-0,39%