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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,720	16,720
Ações	21,510	21,510
Título	61,480	61,480
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,544	20,785
Índice Preço/Valor Contábil	2,720	3,020
Índice Preço/Vendas	1,963	2,452
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,083	16,400
Retorno com dividendos	0,972	1,371
Crescimento de lucros em 5 anos	15,204	16,485

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,510	30,595
Consumo Cíclico	18,440	14,601
Saúde	15,100	7,759
Materiais Básicos	12,340	7,225
Consumo Não-Cíclico	9,770	6,969
Serviços de Comunicação	6,870	5,342
Utilidades	3,690	3,950
Tecnologia	3,220	11,344
Industriais	2,600	13,106
Energia	0,460	7,342

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,37	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,31	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,71	101,631	0,00%
State Bank Of India	INE062A08264	3,12	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,66	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,38	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,02	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,93	1.254,80	-0,54%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,78	103,105	-0,12%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,60	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.126,9	-17,2	-0,28%
US 30	44.525,0	-102,5	-0,23%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.350,0	+1.020,0	+1,06%
Índice Dólar	106,910	-0,153	-0,14%

Petróleo Brent	75,74	-0,30	-0,39%
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