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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,710	6,710
Ações	23,260	23,260
Título	69,770	69,770
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,548	20,860
Índice Preço/Valor Contábil	3,373	3,496
Índice Preço/Vendas	2,223	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,638	15,550
Retorno com dividendos	1,180	1,278
Crescimento de lucros em 5 anos	15,475	21,129

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,010	31,531
Saúde	15,940	7,758
Consumo Cíclico	13,950	15,910
Serviços de Comunicação	11,920	5,562
Consumo Não-Cíclico	8,660	6,818
Materiais Básicos	3,930	6,836
Utilidades	3,450	4,399
Industriais	3,120	14,943
Tecnologia	1,900	8,844
Imóveis	1,450	1,509
Energia	0,680	7,313

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,39	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,68	101,290	-0,12%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,48	101,070	-0,01%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,49	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,88	97,219	-0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	1,80	1.215,60	+1,47%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,79	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,78	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,55	1.706,45	-0,29%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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US 30	39.133,1	+20,9	+0,05%
S&P 500 VIX	12,79	-0,05	-0,39%
Bitcoin Futuro	61.500,0	-415,0	-0,67%
Índice Dólar	105,440	+0,181	+0,17%

Petróleo Brent	84,48	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	81,11	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	231,88	+1,95	+0,85%
Soja Chicago	1.155,62	+9,62	+0,84%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,65	-4,15	-0,18%
Açúcar NY nº11	19,52	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8325	-0,0132	-0,23%
EUR/Dólar	1,0698	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	159,90	+0,22	+0,13%
GBP/Dólar	1,2668	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,9068	-0,0090	-0,13%
CAD/BRL	3,9886	-0,0065	-0,16%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
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Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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