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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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04/10 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01431

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UMR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR). Nossos dados do ICICI Prudential Top 100 Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,860	9,130	0,270
Ações	91,130	95,000	3,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,065	23,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,291	2,990
Índice Preço/Vendas	2,015	2,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,730	24,332
Retorno com dividendos	1,129	0,999
Crescimento de lucros em 5 anos	18,525	19,654

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,630	25,151
Consumo Cíclico	15,320	16,850
Materiais Básicos	12,280	8,872
Saúde	8,860	8,777
Industriais	8,150	13,194
Consumo Não-Cíclico	6,380	5,566
Tecnologia	5,550	8,835
Energia	5,130	5,110
Utilidades	5,050	3,844
Serviços de Comunicação	2,570	3,472
Imóveis	1,100	2,237

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5,55	1.884,55	-1,51%
ICICI Bank	INE090A01021	5,39	1.239,75	-1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	4,82	1.657,65	-1,45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,63	12.605,75	-0,33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,79	6.194,15	+0,57%
SBI Cards	INE018E01016	2,65	743,15	-0,88%
NTPC	INE733E01010	2,50	430,45	-1,13%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.918,15	+1,31%
United Breweries	INE686F01025	2,42	2.105,10	-1,97%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,10	406,90	-1,96%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.692,5	+1.682,5	+2,76%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,38	+0,67	+0,91%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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