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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Growth (0P00005UMR)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 193,53B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01431 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Top 100 Fund Growth 947,570 -16,050 -1,67%

Holdings 0P00005UMR

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Top 100 Fund Growth (0P00005UMR). Nossos dados do ICICI Prudential Top 100 Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,090 7,360 0,270
Ações 92,910 92,910 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,205 19,497
Índice Preço/Valor Contábil 2,188 2,873
Índice Preço/Vendas 1,903 2,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,808 16,707
Retorno com dividendos 1,345 1,144
Crescimento de lucros em 5 anos 46,944 28,002

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Consumo Cíclico 25,570 16,046
Serviços Financeiros 22,750 26,449
Materiais Básicos 14,690 9,519
Industriais 9,440 12,960
Consumo Não-Cíclico 8,310 5,964
Saúde 5,310 8,617
Energia 4,080 4,566
Tecnologia 3,960 8,188
Serviços de Comunicação 3,240 3,640
Utilidades 2,400 3,568
Imóveis 0,260 2,086

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Maruti Suzuki INE585B01010 5,45 11.698,00 -1,65%
  Fsn E-Commerce Ventures INE388Y01029 4,48 191,57 -1,44%
  ICICI Bank INE090A01021 3,78 1.404,80 +0,15%
  SBI Cards INE018E01016 3,59 867,55 -6,37%
  Avenue Supermarts INE192R01011 3,21 4.375,20 -2,75%
  Larsen&Toubro INE018A01030 3,01 3.272,10 -0,86%
  Axis Bank INE238A01034 2,62 1.166,30 -3,38%
  Alkem Laboratories Ltd INE540L01014 2,62 5.033,50 -3,22%
  Motherson Sumi Wiring India INE0FS801015 2,61 55,59 -1,17%
  Page Industries INE761H01022 2,53 44.605,00 -0,91%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 649,63B -0,81 16,21 13,32
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 649,63B -1,52 15,38 12,52
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 649,63B -0,90 16,64 13,81
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 649,63B -0,68 16,89 14,17
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605,91B 0,44 12,10 11,10
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