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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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13/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 525,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,240	11,520	0,280
Ações	88,760	88,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,142	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,050	2,247
Índice Preço/Vendas	1,731	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,779	14,721
Retorno com dividendos	1,724	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	22,917	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,800	34,491
Saúde	12,410	6,424
Energia	11,020	7,377
Consumo Cíclico	9,140	11,253
Tecnologia	7,460	8,740
Consumo Não-Cíclico	6,860	5,931
Materiais Básicos	5,940	8,384
Serviços de Comunicação	4,750	4,012
Industriais	4,600	9,157
Utilidades	3,010	4,426

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,50	1.917,60	-1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	7,11	1.416,10	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	6,72	1.427,90	-0,95%
Axis Bank	INE238A01034	4,84	1.205,80	-0,59%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,20	1.687,80	+0,02%
Infosys	INE009A01021	4,16	1.602,00	-0,41%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,70	12.408,00	+0,15%
State Bank	INE062A01020	3,14	792,35	-1,69%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.587,40	-0,46%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,38	1,840.40	-0.21%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	3,00	6,70	5,07

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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ICICI Prudential .	509,060	-2,840	-0,55%
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Capital Emerging .	17.607,000	-96,000	-0,54%
TianHong ChiNext .	0,846	-0,009	-1,01%
HDFC Hight Intere.	61,027	-0,053	-0,09%