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Icici Prudential Value Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,170	7,170
Ações	92,820	92,820
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,427	18,497
Índice Preço/Valor Contábil	2,250	2,193
Índice Preço/Vendas	1,886	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,893	16,243
Retorno com dividendos	1,877	1,752
Crescimento de lucros em 5 anos	15,838	17,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,700	32,921
Tecnologia	11,910	9,430
Saúde	11,840	5,897
Energia	11,800	6,602
Consumo Cíclico	7,970	12,005
Consumo Não-Cíclico	7,620	6,763
Materiais Básicos	5,260	7,982
Industriais	4,180	9,387
Utilidades	3,710	4,571
Serviços de Comunicação	2,900	3,724
Imóveis	0,110	1,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,42	1.465,20	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	6,62	1.382,00	-0,60%
HDFC Bank	INE040A01034	6,38	1.007,70	+0,47%
Infosys	INE009A01021	6,24	1.472,40	+0,79%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,47	1.690,50	+0,11%
Axis Bank	INE238A01034	4,22	1.237,30	+0,92%
State Bank	INE062A01020	4,07	907,85	+0,04%
Tata Consult	INE467B01029	3,85	3.006,70	-0,28%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,54	3.888,20	+0,40%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,24	16.396,00	-0,17%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	647,7B	12,00	20,06	16,01
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	647,7B	11,98	20,03	15,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	647,7B	12,61	20,93	16,55
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	647,7B	12,61	20,94	16,90
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,5B	6,56	21,99	15,30

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S&P 500 VIX	18,98	+1,11	+6,21%
Bitcoin Futuro	108.412,0	-2.718,0	-2,45%
Índice Dólar	98,735	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	62,65	+1,33	+2,17%
Petróleo WTI	58,66	+1,42	+2,48%
Café Contrato C	418,65	+5,10	+1,23%
Soja Chicago	1.034,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	6.203,00	+287,00	+4,85%
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Açúcar NY nº11	15,14	-0,10	-0,66%

Dólar/BRL	5,3890	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,2618	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1603	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,96	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3348	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,2033	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,8498	+0,0108	+0,28%

Petrobras PN	29,84	+0,33	+1,12%
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IRB Brasil ON	46,39	-0,08	-0,17%
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Weg ON	40,18	+0,51	+1,29%

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Nomura Funds Irel.	336,552	-2,243	-0,66%
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