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ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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17/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,970	6,970
Ações	92,750	92,750
Título	0,270	0,270
Preferenciais	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,760	18,791
Índice Preço/Valor Contábil	2,376	2,187
Índice Preço/Vendas	1,912	2,159
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,888	16,097
Retorno com dividendos	1,913	1,720
Crescimento de lucros em 5 anos	15,851	16,776

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,080	33,791
Tecnologia	13,610	9,547
Energia	11,710	6,823
Saúde	11,140	5,660
Consumo Não-Cíclico	7,110	6,524
Consumo Cíclico	6,820	12,098
Materiais Básicos	4,670	7,410
Industriais	4,110	9,137
Utilidades	3,840	4,701
Serviços de Comunicação	2,790	3,597
Imóveis	0,110	2,083

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	7,23	1.519,40	+0,07%
Infosys	INE009A01021	6,91	1.486,40	-1,41%
HDFC Bank	INE040A01034	6,48	992,45	-0,41%
ICICI Bank	INE090A01021	6,31	1.373,40	-0,41%
Tata Consult	INE467B01029	4,53	3.087,10	-0,49%
Axis Bank	INE238A01034	4,49	1.265,40	+1,26%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,46	1.758,80	-0,29%
State Bank	INE062A01020	3,73	972,45	-0,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,49	3.999,60	-0,70%
NTPC	INE733E01010	2,93	328,45	-0,53%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	680B	16,01	20,48	16,43
ICICI Prudential Dynamic Growth	680B	15,32	19,61	15,89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	680B	15,30	19,58	15,37
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	680B	16,02	20,49	16,78
ICICI Prudential Value Discovery Gr	554,45B	10,75	21,31	15,65

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US 500	6.642,1	-30,4	-0,46%
US 30	46.248,3	-342,2	-0,73%
S&P 500 VIX	23,57	+1,19	+5,32%
Bitcoin Futuro	93.407,0	+1.507,0	+1,64%
Índice Dólar	99,465	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	64,85	+0,65	+1,01%
Petróleo WTI	60,64	+0,78	+1,30%
Café Contrato C	402,85	+0,30	+0,07%
Soja Chicago	1.150,50	-6,75	-0,58%
Cacau NY	5.416,00	-20,00	-0,37%
Ouro	4.076,16	+1,66	+0,04%
Açúcar NY nº11	14,71	-0,09	-0,61%

Dólar/BRL	5,3150	-0,0140	-0,26%
EUR/BRL	6,1611	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1586	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	155,52	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,3154	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,9960	-0,0143	-0,20%
CAD/BRL	3,8000	+0,0110	+0,29%

Petrobras PN	33,14	+0,26	+0,79%
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ICICI Prudential .	544,070	+1,420	+0,26%
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iShares ESG Aware.	144,95	-0,68	-0,47%
Fidelity Emerging.	6,24	-0,08	-1,27%
Vanguard Germany .	28,79	-0,50	-1,69%
Trimark Fund Seri.	38,569	-0,393	-1,01%
JPMorgan Betabuil.	64,12	-0,38	-0,60%
Leverage Shares 2.	164,75	-11,50	-6,52%