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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 426,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	8,480	0,390
Ações	91,920	91,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,485	17,940
Índice Preço/Valor Contábil	2,562	2,679
Índice Preço/Vendas	1,905	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,138	15,963
Retorno com dividendos	1,684	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	15,576	20,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,130	28,007
Saúde	12,570	6,708
Energia	12,060	6,908
Consumo Não-Cíclico	9,150	5,069
Tecnologia	8,600	8,372
Serviços de Comunicação	7,780	3,561
Consumo Cíclico	7,500	12,867
Utilidades	5,240	5,172
Industriais	3,120	12,147
Materiais Básicos	2,860	9,044

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	1.466,05	+0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	7,20	1.130,75	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,95	2.869,65	-0,06%
Infosys	INE009A01021	6,51	1.443,65	-0,05%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,46	1.531,90	+0,03%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,68	1.347,75	+0,25%
NTPC	INE733E01010	4,00	366,30	+0,23%
ITC	INE154A01025	3,56	436,65	+0,08%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,77	2.327,15	+0,29%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,71	279,00	+0,56%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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US 30	39.993,9	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	12,28	+0,29	+2,42%
Bitcoin Futuro	67.850,0	+1.425,0	+2,15%
Índice Dólar	104,465	+0,135	+0,13%

Petróleo Brent	83,56	-0,42	-0,50%
Petróleo WTI	79,19	-0,39	-0,49%
Café Contrato C	206,58	-0,02	-0,01%
Soja Chicago	1.242,38	+14,38	+1,17%
Cacau NY	7.240,00	-108,00	-1,47%
Ouro	2.428,80	+11,40	+0,47%
Açúcar NY nº11	18,65	+0,52	+2,87%

Dólar/BRL	5,1004	-0,0027	-0,05%
EUR/BRL	5,5385	-0,0203	-0,37%
EUR/Dólar	1,0861	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	156,10	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4802	-0,0050	-0,08%
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Petrobras PN	36,93	+0,24	+0,65%
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Weg ON	39,56	-0,08	-0,20%

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DDDn	8,75	0,00	0,00%
BART	14,34	+0,22	+1,56%
AIQx	13,000	0,000	0,00%
SGRE	0,1200	0,0000	0,00%