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16/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,290	1,380	0,090
Ações	98,710	98,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,734	15,753
Índice Preço/Valor Contábil	1,619	1,849
Índice Preço/Vendas	0,508	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,519	8,153
Retorno com dividendos	1,866	2,773
Crescimento de lucros em 5 anos	12,243	11,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,830	13,756
Materiais Básicos	32,540	48,790
Consumo Cíclico	10,720	6,803
Utilidades	6,790	7,625
Energia	6,230	44,627
Tecnologia	2,880	2,212

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tetra Technologies	US88162F1057	5,02	5,080	+2,63%
Rev Group	US7495271071	5,02	59,16	-0,82%
Carpenter Technology	US1442851036	4,49	243,85	+1,10%
Kaiser	US4830077040	4,28	76,88	-0,79%
Century Aluminum	US1564311082	4,19	26,40	+1,34%
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,13	19,09	-1,60%
Cemex ADR	US1512908898	4,11	9,430	-1,26%
Alaska Air	US0116591092	3,82	58,49	+1,55%
Tetra Tech	US88162G1031	3,60	36,12	-0,96%
TriMas	US8962152091	3,52	39,12	-0,89%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	117,53M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	78,26M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,87M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	24M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	19,69M	23,49	4,91	7,98

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US 30	46.029,3	+271,0	+0,59%
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Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,3043	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2735	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1813	-0,0001	-0,01%
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