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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,780	0,850
Ações	97,820	97,930	0,110
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,404	15,774
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,864
Índice Preço/Vendas	0,812	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	8,273
Retorno com dividendos	1,796	2,761
Crescimento de lucros em 5 anos	11,759	11,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,220	13,856
Materiais Básicos	17,930	48,565
Energia	13,130	44,760
Utilidades	9,430	7,571
Tecnologia	4,490	2,228
Consumo Cíclico	2,390	6,589
Serviços Financeiros	0,150	1,747
Saúde	0,150	2,633
Imóveis	0,070	2,270
Consumo Não-Cíclico	0,030	4,030
Serviços de Comunicação	0,020	0,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	19,74	-2,33%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	15,44	+0,06%
Alaska Air	US0116591092	4,99	57,12	-0,49%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	18,85	-0,89%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	607,10	-0,95%
3D Systems	US88554D2053	4,26	1,960	-6,22%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	35,93	+0,90%
Radius Recycling Inc Ordinary Shares - Class A	US8068821060	3,52	-	-
3M	US88579Y1010	3,46	154,34	+0,97%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	31,41	+0,26%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	113,19M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	75,52M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,9M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,52M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,16M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.413,4	+1,9	+0,03%
US 30	44.943,0	+20,6	+0,05%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.150,0	-520,0	-0,46%
Índice Dólar	98,14	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	65,96	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,11	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.033,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.358,30	-0,65	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5036	+0,0673	+1,24%
EUR/BRL	6,4062	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1647	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3490	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4194	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,9694	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICON Natural Reso.	17,650	+0,030	+0,17%
JKN	0,31	0,00	0,00%
MZOR	10.930	0	0,00%
ChinaAMC DingRong.	1,110	+0,001	+0,11%
5243	1.420,00	-14,00	-0,98%
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Fondo Banorte Ixe.	0,022	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	88,440	+0,810	+0,92%