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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,780	0,850
Ações	97,820	97,930	0,110
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,404	14,915
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,882
Índice Preço/Vendas	0,812	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	7,984
Retorno com dividendos	1,796	2,822
Crescimento de lucros em 5 anos	11,759	11,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,220	12,343
Materiais Básicos	17,930	46,325
Energia	13,130	47,192
Utilidades	9,430	6,600
Tecnologia	4,490	2,155
Consumo Cíclico	2,390	6,881
Serviços Financeiros	0,150	1,400
Saúde	0,150	2,881
Imóveis	0,070	2,946
Consumo Não-Cíclico	0,030	3,998
Serviços de Comunicação	0,020	0,020

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	20,09	+0,80%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	27,60	-5,32%
Alaska Air	US0116591092	4,99	75,74	+4,41%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	11,23	-2,35%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	426,29	-0,29%
3D Systems	US88554D2053	4,26	4,700	+0,64%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	30,60	-0,58%
Radius Recycling	US8068821060	3,52	12,65	+1,85%
3M	US88579Y1010	3,46	148,62	-0,07%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	33,44	+0,69%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	126,57M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	82,29M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,16M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,69M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,71M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa Futuros	131.380	+905	+0,69%
US 500	6.118,5	+3,9	+0,06%
US 30	44.600,0	+54,7	+0,12%
S&P 500 VIX	15,55	+0,78	+5,28%
Bitcoin Futuro	96.972,5	-1.140,0	-1,16%
Índice Dólar	106,730	+0,155	+0,15%

Petróleo Brent	74,85	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	70,88	+0,17	+0,24%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,15	+11,45	+0,39%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7015	-0,0027	-0,05%
EUR/BRL	5,9702	-0,0150	-0,25%
EUR/Dólar	1,0473	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
GBP/Dólar	1,2592	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1811	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0180	-0,0070	-0,18%

Petrobras PN	37,59	+0,15	+0,40%
Vale ON	55,74	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	3,32	+0,24	+7,79%
Magazine Luiza ON	7,87	+0,49	+6,64%
IRB Brasil ON	57,66	+0,58	+1,02%
Oi ON	1,31	+0,03	+2,34%
Weg ON	53,02	-0,78	-1,45%

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