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31/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,780	0,850
Ações	97,820	97,930	0,110
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,404	15,260
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,926
Índice Preço/Vendas	0,812	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	8,206
Retorno com dividendos	1,796	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	11,759	11,682

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,220	12,364
Materiais Básicos	17,930	46,578
Energia	13,130	46,989
Utilidades	9,430	6,542
Tecnologia	4,490	2,088
Consumo Cíclico	2,390	6,659
Serviços Financeiros	0,150	1,400
Saúde	0,150	2,818
Imóveis	0,070	3,006
Consumo Não-Cíclico	0,030	3,757
Serviços de Comunicação	0,020	0,020

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	18,45	-1,13%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	28,85	-0,65%
Alaska Air	US0116591092	4,99	73,40	+0,20%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	11,36	-2,61%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	449,36	+0,29%
3D Systems	US88554D2053	4,26	3,689	+2,48%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	33,77	-8,25%
Radius Recycling	US8068821060	3,52	11,86	+0,27%
3M	US88579Y1010	3,46	150,22	-1,30%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	33,10	+1,39%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	125,2M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	83,65M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,21M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,91M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,24M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa	125.922	-213	-0,17%
Ibovespa Futuros	126.330	-420	-0,33%
US 500	6.000,4	-40,1	-0,66%
US 30	44.476,1	-68,4	-0,15%
S&P 500 VIX	18,23	+1,80	+10,96%
Bitcoin Futuro	100.417,5	-2.547,5	-2,47%
Índice Dólar	108,920	+0,703	+0,65%

Petróleo Brent	75,57	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	72,61	+0,08	+0,11%
Café Contrato C	384,75	+6,90	+1,83%
Soja Chicago	1.058,25	+16,25	+1,56%
Cacau NY	11.033,50	+46,50	+0,42%
Ouro	2.856,39	+21,39	+0,75%
Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8160	-0,0250	-0,43%
EUR/BRL	5,9809	-0,1149	-1,88%
EUR/Dólar	1,0277	-0,0085	-0,82%
Dólar/JPY	154,92	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2388	+0,0069	+0,56%
GBP/BRL	7,2099	-0,0313	-0,43%
CAD/BRL	3,9907	-0,0272	-0,68%

Petrobras PN	37,51	-0,18	-0,48%
Vale ON	53,68	-0,49	-0,90%
Casas Bahia ON	3,42	-0,11	-3,12%
Magazine Luiza ON	7,25	-0,21	-2,82%
IRB Brasil ON	52,70	-0,20	-0,38%
Oi ON	1,57	-0,08	-4,85%
Weg ON	53,92	-1,12	-2,03%

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