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Icon Natural Resources And Infrastructure Fund Investor Class (ICBAX)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,780	0,850
Ações	97,820	97,930	0,110
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,404	15,389
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,854
Índice Preço/Vendas	0,812	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	8,213
Retorno com dividendos	1,796	2,818
Crescimento de lucros em 5 anos	11,759	11,544

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,220	11,672
Materiais Básicos	17,930	47,843
Energia	13,130	45,100
Utilidades	9,430	7,105
Tecnologia	4,490	2,067
Consumo Cíclico	2,390	6,679
Serviços Financeiros	0,150	1,747
Saúde	0,150	2,881
Imóveis	0,070	2,251
Consumo Não-Cíclico	0,030	4,290
Serviços de Comunicação	0,020	0,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	17,89	+0,79%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	19,54	-1,86%
Alaska Air	US0116591092	4,99	50,21	+1,48%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	21,26	+5,82%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	530,88	-0,75%
3D Systems	US88554D2053	4,26	1,560	+1,30%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	36,10	+0,39%
Radius Recycling	US8068821060	3,52	29,62	-0,24%
3M	US88579Y1010	3,46	153,81	+1,03%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	31,17	+0,50%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	109,23M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	76,48M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	29,9M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,06M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,77M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa Futuros	141.800	+597	+0,42%
US 500	6.203,9	+5,8	+0,09%
US 30	44.526,0	+30,9	+0,07%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.020,0	-185,0	-0,17%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	67,28	+0,54	+0,81%
Petróleo WTI	65,47	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.029,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.352,47	+2,72	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1805	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,39	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3745	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5028	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,9998	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,14	-1,42%
IRB Brasil ON	45,87	+0,63	+1,39%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,50	-0,28	-0,65%

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