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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,780	0,850
Ações	97,820	97,930	0,110
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,404	15,562
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,855
Índice Preço/Vendas	0,812	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	8,202
Retorno com dividendos	1,796	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	11,759	11,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,220	11,709
Materiais Básicos	17,930	47,958
Energia	13,130	45,068
Utilidades	9,430	7,006
Tecnologia	4,490	2,070
Consumo Cíclico	2,390	6,615
Serviços Financeiros	0,150	1,747
Saúde	0,150	2,893
Imóveis	0,070	2,237
Consumo Não-Cíclico	0,030	4,210
Serviços de Comunicação	0,020	0,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	20,29	+0,25%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	21,87	+0,92%
Alaska Air	US0116591092	4,99	52,16	+2,62%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	20,37	-3,05%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	635,06	+9,72%
3D Systems	US88554D2053	4,26	1,800	-4,26%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	38,30	+0,08%
Radius Recycling Inc Ordinary Shares - Class A	US8068821060	3,52	-	-
3M	US88579Y1010	3,46	151,31	+1,34%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	31,55	-0,76%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	115,89M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	74,23M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,82M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,48M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,21M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ICON Natural Reso.	17,790	-0,210	-1,17%
SMTAM SMTAM Commo.	13.459,000	+88,000	+0,66%
PEPE/CAD	0,00001716	+0,00000029	+1,72%
Capital Group Glo.	4.227,000	-9,000	-0,21%
Essence Stable In.	1,496	-0,002	-0,10%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,31	0,00	0,00%
CHZ/Dólar	0,0423	+0,0008	+1,93%
HSBC-D2 SA de CV .	8,177	+0,001	+0,01%