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Bandhan Arbitrage Fund-regular Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015M8L)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YD2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015M8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend (0P00015M8L). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,360	86,980	0,620
Título	13,910	13,910	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,479	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,602	2,568
Índice Preço/Vendas	2,236	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,952	13,716
Retorno com dividendos	1,289	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	11,685	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,410	29,622
Materiais Básicos	10,800	10,837
Energia	9,550	9,288
Industriais	8,300	9,020
Tecnologia	8,220	6,407
Consumo Cíclico	7,830	9,359
Consumo Não-Cíclico	7,620	5,713
Saúde	5,420	7,513
Utilidades	3,920	5,200
Serviços de Comunicação	2,650	5,728
Imóveis	1,280	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 177

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	11,56	43,969	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,84	39,801	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	4,75	2.004,60	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	4,32	1.391,70	-0,80%
ICICI Bank	INE090A01021	3,24	1.477,10	-0,42%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	3,13	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,73	70,70	-3,00%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	3.135,80	-0,39%
State Bank	INE062A01020	1,78	806,55	-1,12%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,57	2.124,60	-0,82%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	102,29B	3,01	24,44	16,44
IDFC Sterling Equity Regular Growth	102,29B	2,47	23,11	15,23
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	102,29B	2,47	23,84	16,25
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	102,29B	1,94	22,52	14,80
IDFC Arbitrage Direct Growth	89,86B	3,76	7,55	6,40

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Mackenzie Ivy Glo.	8,754	+0,005	+0,05%
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300785	36,28	+2,06	+6,02%
Macquarie Miraema.	2.004,150	+7,270	+0,36%
CPK	121,56	+0,24	+0,20%
Baoying China Sec.	1,867	-0,009	-0,48%