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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 22,060 | 22,060 | 0,000 |
Título | 77,660 | 77,660 | 0,000 |
Outros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 49,391 | 45,058 |
Corporativo | 34,242 | 45,008 |
Não alocado | 16,084 | 8,759 |
Nº de participações compradas: 77
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 14,77 | - | - | |
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030 | IN0020230036 | 8,88 | 101,771 | +0,05% | |
Indian Railway Finance Corporation Limited | INE053F08239 | 5,38 | - | - | |
Indian Railway Finance Corporation Limited | INE053F08288 | 4,20 | - | - | |
National Bank For Agriculture And Rural Development | INE261F08DW2 | 3,67 | - | - | |
Rural Electrification Corporation Limited | INE020B08EF4 | 2,93 | - | - | |
Nuclear Power Corporation Of India Limited | INE206D08501 | 2,70 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08948 | 2,59 | - | - | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 2,30 | - | - | |
Ntpc Limited | INE733E08247 | 2,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout | 140,98B | 6,99 | 5,58 | - | ||
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout | 140,98B | 6,65 | 5,34 | - | ||
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout | 140,98B | 6,94 | 5,66 | - | ||
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout | 140,98B | 6,89 | 5,36 | - | ||
IDFC Corporate Bond Regular Growth | 140,98B | 7,13 | 5,52 | - |
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