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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Regular Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XU)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SO4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo (0P0000Y7XU). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,440	14,440
Título	85,260	85,260
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,329	39,470
Corporativo	40,934	47,429
Não alocado	12,437	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,30	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	5,92	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,88	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,40	106,415	-0,02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	2,78	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	150,05B	3,29	6,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	150,05B	3,65	6,69	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	150,05B	3,76	7,02	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	150,05B	4,05	6,71	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.315,40	-28,50	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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Manulife SI Ideal.	55,057	-0,110	-0,20%
BNP Paribas Flexi.	108,610	-0,110	-0,10%
Industrial Goods .	2.626,81	-33,25	-1,25%
BANCA IMI SPA Inv.	84,210	0,000	0,00%