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Bandhan Banking & Psu Fund Regular Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XU)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SO4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo (0P0000Y7XU). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,630	7,630
Título	92,060	92,060
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,052	36,779
Corporativo	42,754	47,451
Não alocado	3,887	7,033

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,12	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,33	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,67	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,95	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,79	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,53	103,416	-0,27%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,31	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,20	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,76	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,25B	5,43	7,26	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,25B	5,62	7,59	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,25B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,25B	5,66	7,64	-

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Ibovespa	138.167	+199	+0,14%
Ibovespa Futuros	140.750	+5	+0,00%
US 500	6.455,1	-11,8	-0,18%
US 30	45.347,8	-283,9	-0,62%
S&P 500 VIX	14,40	+0,17	+1,19%
Bitcoin Futuro	112.752,5	-1.067,5	-0,94%
Índice Dólar	98,195	+0,596	+0,61%

Petróleo Brent	68,19	+0,97	+1,44%
Petróleo WTI	64,79	+1,13	+1,78%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.047,88	-9,13	-0,86%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.416,57	-1,93	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0132	-0,24%
EUR/BRL	6,2972	-0,0563	-0,89%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0082	-0,70%
Dólar/JPY	147,68	+0,73	+0,50%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,2879	-0,0447	-0,61%
CAD/BRL	3,9056	-0,0164	-0,42%

Petrobras PN	30,71	+0,24	+0,79%
Vale ON	54,83	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	3,14	+0,12	+3,97%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
IRB Brasil ON	46,84	-0,20	-0,43%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,79	+0,29	+0,77%

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IDFC Banking & PS.	13,389	-0,004	-0,03%
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IDFC Banking & PS.	11,422	-0,004	-0,03%
N500 Shipbuilding	493,48	-11,14	-2,21%
LTXV	260,00	0,00	0,00%
BBOX	1,09	0,00	0,00%
Pastor Renta Vari.	12,066	+0,005	+0,04%