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Bandhan Banking & Psu Fund Regular Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XU)

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SO4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo (0P0000Y7XU). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,340	9,340
Título	90,350	90,350
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,535	36,680
Corporativo	43,029	47,727
Não alocado	4,125	7,342

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	10,81	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,71	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,99	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,94	104,015	-0,02%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,80	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,34	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	3,30	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,22	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	3,16	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	2,90	100,384	-0,09%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,06	7,10	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,30	7,08	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,29B	5,52	7,41	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,29B	5,28	6,95	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,29B	5,36	7,13	-

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.634,3	+2,4	+0,04%
US 30	46.150,5	+8,3	+0,02%
S&P 500 VIX	15,70	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	117.122,0	-708,0	-0,60%
Índice Dólar	97,100	+0,129	+0,13%

Petróleo Brent	67,30	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,36	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.042,25	+3,50	+0,34%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.681,40	+3,10	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2461	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,1771	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,66	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3517	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,1712	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	3,8468	-0,0041	-0,11%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
IRB Brasil ON	48,07	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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CSSG	75,00	0,00	0,00%
NKN/Dólar	0,027920	+0,000140	+0,50%
GMO Global Equity.	33,87	-0,07	-0,21%
GraniteShares 2x .	33,07	+10,36	+45,62%
LIKE	27,00	-1,00	-3,57%