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Bandhan Banking & Psu Fund Regular Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XU)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SO4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo (0P0000Y7XU). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,320	4,320
Título	95,370	95,370
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,158	39,084
Corporativo	44,935	48,498
Não alocado	3,601	6,790

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	10,75	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,11	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,94	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3,90	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,55	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,53	105,139	-0,03%
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,19	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,12	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,80	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	156,26B	4,60	7,40	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	156,26B	4,90	7,38	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	156,26B	5,06	7,71	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	156,26B	5,32	7,41	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	156,26B	4,96	7,43	-

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Ibovespa	132.971	+534	+0,40%
Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.341,1	+11,2	+0,18%
US 30	44.243,0	+69,4	+0,16%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.710,0	-605,0	-0,52%
Índice Dólar	98,635	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	68,65	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	66,17	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,13	-3,38	-0,34%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.428,25	+1,85	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3533	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1559	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,16	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3281	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,3020	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	3,9884	-0,0026	-0,06%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
Vale ON	54,18	+0,43	+0,80%
Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,04	-0,55%
IRB Brasil ON	45,52	+1,20	+2,71%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Banking & PS.	13,418	+0,015	+0,11%
Lombard Odier Fun.	14,351	-0,279	-1,90%
Coronation Global.	3,109	-0,007	-0,24%
Perpetua Sanlam C.	1,285	+0,009	+0,68%
TRPNO 7 17-Jul-20.	133,493	-0,135	-0,10%
Muzinich Enhanced.	102,470	+0,090	+0,09%
SUNPC	100,000	0,000	0,00%
Bank of China Ltd.	100,008	+0,000	+0,00%