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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00018DD7)

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10/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1T34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018DD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7). Nossos dados do IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,680	8,680
Título	91,040	91,040
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,265	53,522
Governo	34,772	29,290
Não alocado	8,680	8,953

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6,76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5,01	103,423	+0,01%
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,87	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,82	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3,39	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,38	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,25	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2,75	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,72	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157,05B	13,50	13,29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157,05B	6,97	7,80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157,05B	6,68	7,46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157,05B	6,69	7,46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157,05B	6,58	7,35	-

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Ibovespa Futuros	159.750	+425	+0,27%
US 500	6.872,5	-14,3	-0,21%
US 30	48.485,5	+427,6	+0,89%
S&P 500 VIX	15,75	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	90.432,5	-2.202,5	-2,38%
Índice Dólar	97,865	-0,903	-0,91%

Petróleo Brent	61,15	-1,06	-1,70%
Petróleo WTI	57,41	-1,05	-1,80%
Café Contrato C	379,30	+7,00	+1,88%
Soja Chicago	1.089,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	6.371,00	+150,00	+2,41%
Ouro	4.267,75	+43,05	+1,02%
Açúcar NY nº11	14,93	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,4035	-0,0690	-1,26%
EUR/BRL	6,3533	-0,0476	-0,74%
EUR/Dólar	1,1748	+0,0052	+0,44%
Dólar/JPY	155,10	-0,81	-0,52%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,2582	-0,0640	-0,87%
CAD/BRL	3,9258	-0,0351	-0,89%

Petrobras PN	31,47	-0,47	-1,47%
Vale ON	71,28	+0,22	+0,31%
Casas Bahia ON	3,23	-0,03	-0,92%
Magazine Luiza ON	10,14	+0,15	+1,50%
IRB Brasil ON	52,53	+0,41	+0,79%
Oi ON	0,19	0,00	0,00%
Weg ON	48,34	-0,13	-0,27%

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2453	53,50	+0,30	+0,56%
Lombard Odier Gat.	121,980	+12,750	+11,67%
SRN/Dólar	0,000160	-0,000006	-3,45%
EFI/IDR	600	-19	-3,07%
HDFC High Interes.	13,999	-0,014	-0,10%