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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOY)

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1S76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017TOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOY). Nossos dados do IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,610	4,610
Título	95,110	95,110
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,552	37,141
Corporativo	43,553	54,720
Não alocado	4,610	7,379

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	140,98B	13,44	10,14	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	140,98B	14,00	10,75	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	140,98B	7,04	5,45	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.970,3	-3,8	-0,06%
US 30	42.879,7	-27,2	-0,06%
S&P 500 VIX	16,78	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	95.475,0	+515,0	+0,54%
Índice Dólar	107,900	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	72,64	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	69,53	+0,29	+0,42%
Café Contrato C	327,25	+1,39	+0,43%
Soja Chicago	968,12	-0,88	-0,09%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.633,09	+4,89	+0,19%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,1963	+0,0022	+0,04%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0397	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	157,00	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,2538	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,7694	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	4,3099	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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