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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOY)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1S76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017TOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOY). Nossos dados do IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,380	3,380
Título	96,340	96,340
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,221	55,392
Governo	37,116	29,950
Não alocado	3,384	6,039

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	12,05	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07425	5,54	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,86	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,80	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,77	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3,69	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,68	104,176	-0,04%
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2,73	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,71	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,03B	5,70	7,32	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,03B	5,91	7,30	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,03B	6,16	7,63	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,03B	5,75	7,13	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,03B	5,98	7,35	-

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US 500	6.804,6	+66,2	+0,98%
US 30	47.287,5	+552,9	+1,18%
S&P 500 VIX	16,38	-0,92	-5,32%
Bitcoin Futuro	110.472,0	+722,0	+0,66%
Índice Dólar	98,750	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	66,07	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	61,67	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	400,05	-10,10	-2,46%
Soja Chicago	1.041,88	-2,13	-0,20%
Cacau NY	6.332,00	-7,00	-0,11%
Ouro	4.130,46	-15,14	-0,37%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3890	+0,0069	+0,13%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,80	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,3303	-0,0022	-0,17%
GBP/BRL	7,1690	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8473	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	29,99	-0,20	-0,66%
Vale ON	61,62	-0,14	-0,23%
Casas Bahia ON	3,74	+0,22	+6,25%
Magazine Luiza ON	8,13	+0,26	+3,30%
IRB Brasil ON	47,65	+0,59	+1,25%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,55	+0,11	+0,27%

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I_pa	10,7500	0,0000	0,00%
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