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Bandhan Dynamic Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000X3VR)

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31/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01QI0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X3VR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X3VR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bandhan Dynamic Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.08.2025	11,221	11,221	11,221	11,221	0,01%
29.08.2025	11,220	11,220	11,220	11,220	-0,73%
28.08.2025	11,302	11,302	11,302	11,302	0,53%
26.08.2025	11,242	11,242	11,242	11,242	-0,12%
25.08.2025	11,256	11,256	11,293	11,256	-0,33%
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21.08.2025	11,311	11,311	11,325	11,311	-0,12%
20.08.2025	11,325	11,325	11,325	11,325	0,25%
19.08.2025	11,296	11,296	11,318	11,296	-0,20%
18.08.2025	11,318	11,318	11,318	11,318	-0,56%
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07.08.2025	11,425	11,425	11,425	11,418	0,06%
06.08.2025	11,418	11,418	11,507	11,418	-0,77%
05.08.2025	11,507	11,507	11,531	11,507	-0,21%
04.08.2025	11,531	11,531	11,531	11,491	0,34%
01.08.2025	11,491	11,491	11,494	11,491	-0,02%

Alta: 11,531

Baixa: 11,220

Diferença: 0,311

Média: 11,348

Var%: -2,373

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MUKAM MUFJ US Hig.	9.312,620	-0,380	0,00%
Comgás 2024	1.082,853	-56,138	-4,93%
Symmetry Moderate.	16,796	0,000	0,00%
UBS Lux Equity Fu.	874,100	-11,400	-1,29%