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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Growth (0P00005VF7)

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38,533 +0,010 +0,02%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LJ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Regular (0P00005VF7). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Regular incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,120	88,850	1,730
Título	12,760	12,760	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,121	47,378
Governo	12,760	11,361

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1,49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0,89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.008,1	+9,4	+0,16%
US 30	44.791,5	+69,4	+0,16%
S&P 500 VIX	14,04	-0,06	-0,43%
Bitcoin Futuro	96.282,5	-1.327,5	-1,36%
Índice Dólar	106,195	+0,147	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,59	+0,82%
Petróleo WTI	69,22	+0,50	+0,73%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.671,61	+6,81	+0,26%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3211	+0,0436	+0,69%
EUR/Dólar	1,0551	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	151,85	+0,76	+0,50%
GBP/Dólar	1,2671	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	7,5873	+0,0569	+0,76%
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