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Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Growth (0P00005VF7)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LJ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Regular (0P00005VF7). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Regular incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,450	81,800	2,350
Título	20,350	20,350	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,392	44,254
Governo	26,364	21,990
Não alocado	20,043	24,785

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BH3	2,73	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	2,56	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	2,39	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	2,14	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	2,14	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,92	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,71	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BE0	1,69	-	-
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd.	INE121A14XG8	0,86	-	-
08.51 HR Sdl 2026	IN1620150137	0,41	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	150,05B	3,29	6,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	150,05B	3,65	6,69	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	150,05B	3,76	7,02	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	150,05B	4,05	6,71	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	3,69	6,74	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,9	-3,5	-0,06%
US 30	42.502,0	-17,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.275,0	-45,0	-0,04%
Índice Dólar	99,157	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	65,40	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,17	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.388,85	+11,75	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,94	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,6274	+0,0064	+0,08%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Edelweiss Liquid .	1.230,508	+0,216	+0,02%
Fondo Mutuo Sura .	1.265,682	+3,500	+0,28%
Fondo Value Creci.	62,297	+0,380	+0,61%
PIMCO GIS Commodi.	9,030	+0,180	+2,03%