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Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV11)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,040	87,790	0,750
Título	12,760	12,760	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,590	38,008
Não alocado	32,401	30,804
Governo	21,800	19,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y206	5,48	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	1,43	100,344	-0,01%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,16	-	-
India (Republic of)	IN002025Y156	1,00	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1,00	-	-
Goi 22.10.2025 Strips	IN001025C047	0,81	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JH7	0,67	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0,66	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,66	-	-
182 Days Tbill (MD 19/02/2026)	IN002025Y214	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,03B	6,90	7,74	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,03B	6,69	7,46	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,03B	6,46	7,24	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,03B	6,86	7,68	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,03B	6,62	7,41	-

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Ibovespa Futuros	155.945	+40	+0,03%
US 500	6.766,9	-29,4	-0,43%
US 30	47.123,9	-187,1	-0,40%
S&P 500 VIX	18,81	+0,80	+4,44%
Bitcoin Futuro	102.870,0	-1.195,0	-1,15%
Índice Dólar	99,732	-0,327	-0,33%

Petróleo Brent	63,07	-0,45	-0,71%
Petróleo WTI	59,09	-0,51	-0,86%
Café Contrato C	402,05	-11,55	-2,79%
Soja Chicago	1.113,50	-20,50	-1,81%
Cacau NY	6.192,50	-203,50	-3,18%
Ouro	3.994,85	+1,95	+0,05%
Açúcar NY nº11	14,33	+0,22	+1,56%

Dólar/BRL	5,3480	-0,0115	-0,21%
EUR/BRL	6,1690	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,1531	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	153,35	-0,78	-0,51%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0049	+0,38%
GBP/BRL	7,0083	+0,0147	+0,21%
CAD/BRL	3,7873	-0,0060	-0,16%

Petrobras PN	30,97	+0,12	+0,39%
Vale ON	65,80	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	3,37	-0,12	-3,44%
Magazine Luiza ON	8,37	-0,37	-4,23%
IRB Brasil ON	51,94	-0,57	-1,09%
Oi ON	0,30	-0,01	-3,23%
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CMF Manufature Tr.	2,572	-0,001	-0,04%