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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV11)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	83,570	98,410	14,840
Título	16,210	16,210	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,599	47,663
Governo	28,173	22,653
Não alocado	11,006	27,181

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	3,75	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	2,81	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	2,35	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	2,35	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,88	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,60	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	1,46	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,22	-	-
08.17 Wb SDL 2025	IN3420150028	0,10	-	-
364 DTB	IN002024Z057	0,05	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	141,14B	2,36	6,46	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	141,14B	2,28	9,18	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	141,14B	2,36	9,69	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	141,14B	2,32	6,07	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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