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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV11)

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31/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,740	79,930	0,190
Título	20,050	20,050	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,445	41,573
Não alocado	25,482	30,987
Governo	23,862	18,233

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16QV4	2,68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z487	2,68	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	2,24	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	2,24	-	-
India (Republic of)	IN002024Z479	1,79	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Z34	1,77	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,53	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	1,39	-	-
08.52 Ts SDL 2026	IN4520150132	1,06	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	139,96B	1,04	10,44	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	139,96B	1,09	11,05	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	139,96B	1,04	5,73	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	139,96B	1,10	6,05	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,96B	1,10	5,87	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.627,4	-5,7	-0,10%
US 30	41.951,0	-39,0	-0,09%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.260,0	-360,0	-0,42%
Índice Dólar	103,852	-0,097	-0,09%

Petróleo Brent	74,54	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	71,30	+0,10	+0,14%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.160,20	+14,20	+0,45%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0801	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	149,83	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,3422	-0,0266	-0,36%
CAD/BRL	3,9742	+0,0097	+0,25%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Franklin Corefoli.	22,40	+0,03	+0,13%
Quantum	2.508,17	-37,83	-1,49%
CFS FC W Pen-CFS .	17,763	-0,704	-3,81%
BlackRock Index S.	43,698	+0,046	+0,11%