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Bandhan Money Market Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LL5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VF6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF6). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,890	84,910	0,020
Título	14,860	14,860	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,187	43,314
Não alocado	25,792	25,345
Governo	23,774	19,795

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y206	6,32	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,38	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1,18	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,18	-	-
Goi 22.10.2025 Strips	IN001025C047	0,96	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0,79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,78	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6BD9	0,76	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,64	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,25B	5,66	7,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,25B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,25B	5,52	7,37	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	159,25B	5,72	7,70	-

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
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Índice Dólar	97,69	-0,62	-0,63%

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Açúcar NY nº11	15,58	-0,11	-0,70%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
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