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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 72,800 | 73,670 | 0,870 |
Título | 26,980 | 26,980 | 0,000 |
Outros | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 52,834 | 48,568 |
Não alocado | 35,138 | 28,227 |
Governo | 11,812 | 11,735 |
Nº de participações compradas: 70
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EN1 | 3,19 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6139 | 3,19 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A168W6 | 3,18 | - | - | |
05.88 GJ Sdl 2025 | IN1520200321 | 2,87 | - | - | |
05.80 MH Sdl 2025 | IN2220210263 | 2,72 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6652 | 2,00 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OH8 | 1,60 | - | - | |
08.07 GJ Sdl 2025 | IN1520140097 | 1,50 | - | - | |
08.24 Tn SDL 2025 | IN3120150054 | 1,17 | - | - | |
05.95 Tn SDL 2025 | IN3120200057 | 0,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div | 138,88B | 5,10 | 5,39 | 5,71 | ||
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt | 138,88B | 5,32 | 5,71 | 7,59 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div | 138,88B | 5,32 | 5,71 | 5,85 | ||
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow | 138,88B | 5,11 | 5,39 | 7,32 | ||
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP | 138,88B | 1,62 | 3,08 | 5,38 |
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