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Bandhan Money Market Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005VF9)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01LR2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VF9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF9). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,850	86,960	0,110
Título	12,900	12,900	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,827	43,704
Não alocado	27,638	23,038
Governo	22,295	20,141

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Y206	6,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,34	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1,15	-	-
Goi 22.10.2025 Strips	IN001025C047	0,94	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0,76	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,76	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,62	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	0,57	-	-
182 Days Tbill Red 11/12/2026	IN002025Y115	0,43	-	-
08.08 MH Sdl 2026	IN2220160013	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,29B	12,04	12,94	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,29B	5,27	7,02	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,29B	5,49	7,35	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,06	7,10	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,30	7,08	-

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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IDFC Money Manage.	10,134	+0,001	+0,01%
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Oasis Crescent Ba.	3,843	+0,037	+0,97%
Alemanha a 3 anos	2,078	+0,025	+1,22%
Vanguard Eurozone.	128,865	-0,244	-0,19%
Hwabao WP CSI Sec.	0,584	-0,004	-0,68%
SHLS	7,29	-0,26	-3,44%