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Bandhan Bond Fund - Income Plan Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XYEH)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01S35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Direc (0P0000XYEH). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Direc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,570	16,570
Título	83,140	83,140
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,226	55,086
Corporativo	30,549	29,454
Não alocado	4,940	7,161

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	51,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	10,14	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NS8	8,61	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	5,13	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	4,78	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	1,05	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	1,00	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	0,40	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,29	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	0,21	101,772	-0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	156,26B	5,32	7,41	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	156,26B	4,96	7,43	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	156,26B	5,12	7,76	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	156,26B	11,16	12,66	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	156,26B	11,54	13,25	-

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US 500	6.280,9	-58,7	-0,93%
US 30	43.745,0	-386,0	-0,87%
S&P 500 VIX	18,81	+2,09	+12,50%
Bitcoin Futuro	115.170,0	-1.965,0	-1,68%
Índice Dólar	99,880	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	70,97	-0,73	-1,02%
Petróleo WTI	68,52	-0,74	-1,07%
Café Contrato C	291,77	-4,03	-1,36%
Soja Chicago	969,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.500,00	-6,00	-0,07%
Ouro	3.351,22	+2,62	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1416	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	150,33	-0,41	-0,27%
GBP/Dólar	1,3169	-0,0046	-0,35%
GBP/BRL	7,3793	-0,0166	-0,22%
CAD/BRL	4,0385	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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CI International .	25,737	-0,206	-0,80%
TEHN	3.975,00	-31,30	-0,78%
JPMorgan Funds .	0,022	0,000	0,00%
SKAN	74,80	-1,40	-1,84%
Thornburg Develop.	23,07	-0,16	-0,69%