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Bandhan Bond Fund - Income Plan Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XYEH)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01S35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Direc (0P0000XYEH). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Direc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,950	22,950
Título	76,760	76,760
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,608	56,523
Corporativo	25,597	28,397
Não alocado	11,513	7,217

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	52,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	10,19	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NS8	8,62	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	5,14	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	0,40	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,28	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	0,21	101,399	+0,01%
India INGOVT 7.73 19-Dec-2034	IN0020150051	0,08	109,576	-0,23%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	141,14B	-4,89	3,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	141,14B	2,27	6,09	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	141,14B	2,35	6,42	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	141,14B	2,64	6,10	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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