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Bandhan Low Duration Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000V06P)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01UR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V06P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Quarterly (0P0000V06P). Nossos dados do IDFC Ultra Short Term Fund Regular Plan Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,440	40,440
Título	59,300	59,300
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,816	55,048
Governo	22,243	21,699
Não alocado	15,681	20,513

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.14%	INE377Y07557	4,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	3,53	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,93	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,70	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IH9	2,63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	2,31	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PR7	2,30	-	-
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd. 8.5%	INE121A07RT7	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	153,04B	4,80	7,47	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	153,04B	4,94	7,81	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	153,04B	11,00	12,70	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	153,04B	11,35	13,29	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	153,04B	4,79	7,39	-

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
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US 30	43.096,5	+114,1	+0,27%
S&P 500 VIX	16,67	-0,09	-0,54%
Bitcoin Futuro	108.557,5	-22,5	-0,02%
Índice Dólar	96,735	-0,538	-0,55%

Petróleo Brent	66,33	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	64,79	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	304,90	+0,40	+0,13%
Soja Chicago	1.028,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
Ouro	3.358,05	+14,95	+0,45%
Açúcar NY nº11	15,89	-0,10	-0,63%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,5189	+0,0296	+0,46%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0066	+0,57%
Dólar/JPY	143,94	-1,25	-0,86%
GBP/Dólar	1,3748	+0,0085	+0,62%
GBP/BRL	7,6407	+0,0401	+0,53%
CAD/BRL	4,0656	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
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