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Omba Global Equity Fund B Usd Income (0P0001NMOS)

Irlanda

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114,457 -0,197 -0,17%

30/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000UB7J5Y8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund B USD Income (0P0001NMOS). Nossos dados do Omba Global Equity Fund B USD Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	23,900	17,540
Ações	93,520	93,520	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,120	0,140	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,268	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,370	3,047
Índice Preço/Vendas	2,092	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,355	12,096
Retorno com dividendos	2,337	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	9,438	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,310	24,211
Saúde	14,660	12,227
Consumo Cíclico	10,630	10,444
Imóveis	10,550	2,781
Serviços de Comunicação	9,420	8,118
Serviços Financeiros	8,220	16,946
Industriais	7,070	12,065
Consumo Não-Cíclico	5,010	7,393
Utilidades	4,550	2,510
Materiais Básicos	2,990	3,945
Energia	1,580	3,349

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,26	482,31	+0,62%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,49	101,38	-0,80%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	9,16	197,72	-1,58%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	4,91	24,59	-0,28%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	4,84	20,79	-1,61%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,56	2.211,5	-1,27%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,50	4.810,3	+0,66%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,46	4,16	+0,24%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4,24	42,33	-1,33%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	4,19	586,25	-0,42%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	187,87M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	187,87M	3,62	-0,55	1,24
Prescient China Balanced D USD Acc	187,87M	3,61	-0,55	1,24
IE000LA59IV2	146,55M	12,58	18,76	-
IE00BJLPGQ40	70,5M	4,20	0,06	-

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US 30	44.147,5	+16,5	+0,04%
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Petróleo Brent	71,82	+0,12	+0,17%
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