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Omba Global Equity Fund B Usd Income (0P0001NMOS)

Irlanda

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101,859 -0,005 -0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000UB7J5Y8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund B USD Income (0P0001NMOS). Nossos dados do Omba Global Equity Fund B USD Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,310	7,440	0,130
Ações	92,650	92,650	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,024	17,741
Índice Preço/Valor Contábil	2,122	2,848
Índice Preço/Vendas	1,764	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,021	11,703
Retorno com dividendos	2,449	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	10,599	10,987

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,720	22,014
Serviços Financeiros	19,210	15,565
Saúde	15,460	14,297
Consumo Cíclico	10,480	10,524
Industriais	9,570	12,117
Serviços de Comunicação	7,610	7,318
Consumo Não-Cíclico	5,560	8,411
Materiais Básicos	3,800	4,394
Utilidades	3,440	2,616
Energia	3,070	4,056
Imóveis	2,100	2,775

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15,77	2.058,25	+0,09%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	14,76	4,333.8	+0.66%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7,95	23,96	+0,82%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7,50	1.923,00	+2,15%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5,94	232,65	-0,09%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5,61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5,50	63,69	0,00%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4,80	76,25	+0,39%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,02	89,15	+0,45%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3,94	163,56	+0,29%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	140,82M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	140,82M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	140,82M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,46M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61,46M	10,99	3,03	-

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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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