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Omba Global Equity Fund B Usd Income (0P0001NMOS)

Irlanda

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000UB7J5Y8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund B USD Income (0P0001NMOS). Nossos dados do Omba Global Equity Fund B USD Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	9,440	1,580
Ações	92,000	92,000	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,103	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	3,048
Índice Preço/Vendas	2,146	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,670	12,380
Retorno com dividendos	2,100	2,030
Crescimento de lucros em 5 anos	11,536	10,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,480	23,910
Saúde	14,150	13,129
Consumo Cíclico	10,930	10,631
Imóveis	10,460	2,766
Serviços de Comunicação	9,480	7,802
Serviços Financeiros	7,600	16,340
Industriais	7,440	11,496
Utilidades	5,290	2,633
Consumo Não-Cíclico	4,590	7,678
Materiais Básicos	3,050	4,017
Energia	1,530	3,559

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,66	485,23	-0,15%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,10	99,44	+0,42%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,12	222,80	+0,75%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,43	25,44	+1,19%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5,42	527,50	+1,44%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,33	4,03	+1,26%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5,10	19,30	+0,16%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,64	4.836,9	-0,15%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,38	2.427,5	+0,85%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3,94	13,93	+1,83%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced D USD Acc	156,17M	13,04	-5,73	4,03
Prescient China Balanced A USD Acc	156,17M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced C USD Accu	157,29M	13,05	-5,73	4,65
IE000LA59IV2	103,98M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	65,25M	4,20	0,06	-

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Dólar/JPY	154,01	-0,17	-0,11%
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