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Pimco Gis Commodity Real Return Fund E Class Usd Accumulation (0P00009PTT)

Irlanda

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 808,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1D7YH97

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P00009PTT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD A (0P00009PTT). Nossos dados do PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,100	137,260	128,160
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	90,860	207,330	116,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,598	26,727
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,446
Índice Preço/Vendas	0,256	1,669
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	14,596
Retorno com dividendos	-	2,893
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	39,916

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 451

Nº de participações vendidas: 147

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	16,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,38	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	5,50	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,97	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,65	98,810	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,51	-	-

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US 30	38.549,5	-39,7	-0,10%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.567,5	-95,0	-0,14%
Índice Dólar	105,177	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	82,43	-0,19	-0,23%
Petróleo WTI	77,86	-0,19	-0,24%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.171,25	-7,00	-0,59%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.336,80	-12,30	-0,52%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7376	-0,0229	-0,40%
EUR/Dólar	1,0703	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,47	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2683	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,7889	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9022	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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