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Jupiter Emerging Market Debt Fund L (eur) Hedged Acc (0P00009X47)

Irlanda

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29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Jupiter Asset Management (Europe) Limited

ISIN: IE00B23T0K72

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009X47

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Emerging Market Debt Fund L (EUR) Hedged A (0P00009X47). Nossos dados do Jupiter Emerging Market Debt Fund L (EUR) Hedged A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	5,370	0,040
Título	94,610	94,610	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,493	56,652
Corporativo	29,553	24,070
Não alocado	4,188	14,451
Securitizado	0,574	0,514

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	4,17	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,94	-	-
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,99	64,810	+0,09%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	1,87	-	-
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%	XS2819196879	1,70	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%	XS2294323386	1,56	-	-
Instituto Costarricense de Electricidad 6.375%	-	1,47	-	-
Turkey (Republic of) 8%	-	1,46	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1,31	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	1,31	-	-

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EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
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CAD/BRL	4,0702	+0,0225	+0,56%

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Casas Bahia ON	3,06	+0,12	+4,08%
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