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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019V3F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019V3F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.05.2025	103,000	103,000	103,000	103,000	0,06%
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23.05.2025	102,650	102,650	102,650	102,620	0,03%
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21.05.2025	102,600	102,600	102,670	102,600	-0,07%
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19.05.2025	102,620	102,620	102,620	102,620	0,03%
16.05.2025	102,590	102,590	102,590	102,530	0,06%
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14.05.2025	102,440	102,440	102,460	102,440	-0,02%
13.05.2025	102,460	102,460	102,460	102,400	0,06%
12.05.2025	102,400	102,400	102,400	102,400	0,03%
09.05.2025	102,370	102,370	102,370	102,330	0,04%
08.05.2025	102,330	102,330	102,360	102,280	-0,03%
07.05.2025	102,360	102,360	102,360	102,280	0,08%
06.05.2025	102,280	102,280	102,280	102,280	0,09%
02.05.2025	102,190	102,190	102,250	102,190	-0,06%
01.05.2025	102,250	102,250	102,250	102,250	-0,01%

Alta: 103,000

Baixa: 102,190

Diferença: 0,810

Média: 102,545

Var%: 0,724

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