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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Eur Acc (0P000102IH)

Irlanda

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8J38129

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000102IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IH). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,050	13,050
Ações	0,550	0,550
Título	79,850	79,850
Conversíveis	0,490	0,490
Preferenciais	6,050	6,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,837	12,080
Índice Preço/Valor Contábil	0,706	1,566
Índice Preço/Vendas	0,356	1,377
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,932
Retorno com dividendos	1,443	2,657
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	96,629

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A. 5.875%	FR001400XJP0	1,97	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,84	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,66	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,58	-	-
Deutsche Bank AG 8.125%	DE000A383JS3	1,52	-	-
Deutsche Bank AG 7.125%	DE000A4DE982	1,48	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,37	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	ES0840609061	1,32	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,31	-	-

Outros principais fundos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B81TMV64		15,39B	4,55	7,77	5,31
	IE00B8XCT900		15,39B	4,19	7,19	4,75

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Ibovespa Futuros	139.560	-1.300	-0,92%
US 500	6.445,6	+6,3	+0,10%
US 30	45.281,4	-1,1	0,00%
S&P 500 VIX	14,84	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	109.925,0	+170,0	+0,15%
Índice Dólar	98,052	-0,266	-0,27%

Petróleo Brent	66,78	-1,44	-2,11%
Petróleo WTI	63,39	-1,41	-2,18%
Café Contrato C	370,88	-6,87	-1,82%
Soja Chicago	1.048,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.610,00	-414,00	-5,16%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4410	+0,0294	+0,54%
EUR/BRL	6,3452	+0,0559	+0,89%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0032	+0,28%
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CAD/BRL	3,9348	+0,0296	+0,76%

Petrobras PN	30,37	-0,28	-0,91%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	6,99	-0,13	-1,83%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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MSCI EMU Hedged	840,14	-8,72	-1,03%
Morgan Stanley In.	71,370	-0,050	-0,07%
SHWK	0,0002	0,0000	0,00%
Latin 7 F1	4,106	+0,021	+0,50%
Fondo SAM Deuda 8.	2,925	+0,004	+0,13%
Startcoin BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%