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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Eur Acc (0P000102IH)

Irlanda

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8J38129

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000102IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IH). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,550	14,550
Ações	0,530	0,530
Título	78,490	78,490
Conversíveis	0,500	0,500
Preferenciais	5,940	5,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,817	11,957
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,561
Índice Preço/Vendas	0,356	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,947
Retorno com dividendos	1,381	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	12,896	10,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	96,529

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A. 5.875%	FR001400XJP0	1,93	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,82	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,64	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,56	-	-
Deutsche Bank AG 8.125%	DE000A383JS3	1,50	-	-
Deutsche Bank AG 7.125%	DE000A4DE982	1,46	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,36	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	ES0840609061	1,30	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,29	-	-

Outros principais fundos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B81TMV64		15,64B	4,81	8,98	5,43
	IE00B8XCT900		15,64B	4,40	8,40	4,87

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
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Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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AGTHIA	3,98	-0,11	-2,69%
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