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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating (0P00019K8H)

Irlanda

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTQ32

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019K8H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A (0P00019K8H). Nossos dados do Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	28,560	25,640
Ações	96,950	96,950	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,314	18,003
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,081
Índice Preço/Vendas	2,244	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,230	8,306
Retorno com dividendos	4,009	3,757
Crescimento de lucros em 5 anos	7,823	9,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	60,340	41,659
Industriais	25,230	27,449
Energia	14,430	15,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	5,91	83,46	+1,07%
PG E	US69331C1080	5,22	17,16	+0,59%
TC Energy	CA87807B1076	4,76	67,83	+1,86%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,62	2.736,0	+1,37%
NextEra Energy	US65339F1012	4,57	67,66	-0,04%
CSX	US1264081035	4,22	27,90	-1,31%
Fraport	DE0005773303	3,93	59,200	+0,08%
Emera Inc	CA2908761018	3,82	59,61	+0,44%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,62	39,650	+0,28%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,48	19,140	+0,31%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYML7L80	1,7B	23,58	3,73	-
IE00B19Z4C24	759,93M	16,55	5,34	10,31
IE00B7MC4336	759,93M	14,26	2,83	7,41
IE00BD4GTY16	700,5M	11,23	5,38	-

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.322,6	-74,0	-1,37%
US 30	40.076,0	-292,7	-0,73%
S&P 500 VIX	33,30	+3,18	+10,56%
Bitcoin Futuro	83.515,0	-645,0	-0,77%
Índice Dólar	99,225	-0,737	-0,74%

Petróleo Brent	64,35	-0,32	-0,49%
Petróleo WTI	61,00	-0,33	-0,54%
Café Contrato C	369,40	+9,00	+2,50%
Soja Chicago	1.032,13	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.002,00	-245,00	-2,97%
Ouro	3.311,59	+71,19	+2,20%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,35	-1,96%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,7114	+0,0625	+0,94%
EUR/Dólar	1,1380	+0,0099	+0,88%
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Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
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AMP Capital Whole.	1,068	+0,013	+1,22%
ICICI Prudential .	105,736	0,000	0,00%
OH CollegeAdvanta.	70,340	-0,120	-0,17%
Apollo Euro Corpo.	11,870	+0,040	+0,34%