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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating (0P00019K8H)

Irlanda

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 833,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTQ32

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019K8H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A (0P00019K8H). Nossos dados do Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	28,560	25,640
Ações	96,950	96,950	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,314	18,814
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,102
Índice Preço/Vendas	2,244	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,230	8,523
Retorno com dividendos	4,009	3,575
Crescimento de lucros em 5 anos	7,823	9,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	60,340	41,358
Industriais	25,230	27,543
Energia	14,430	15,190

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	5,91	93,76	+0,61%
PG E	US69331C1080	5,22	15,55	+3,08%
TC Energy	CA87807B1076	4,76	75,19	-0,63%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,62	2.600,0	+0,46%
NextEra Energy	US65339F1012	4,57	77.15	+2.20%
CSX	US1264081035	4,22	34.89	-1.76%
Fraport	DE0005773303	3,93	74,0000	+0,61%
Emera Inc	CA2908761018	3,82	67,05	+0,42%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,62	49,150	+0,76%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,48	16,400	-0,24%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYML7L80	1,82B	23,58	3,73	-
IE00B7MC4336	847,23M	14,26	2,83	7,41
IE00B19Z4C24	847,23M	-14,62	5,79	7,56
IE00BD4GTY16	833,69M	11,23	5,38	-

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Ibovespa Futuros	146.195	-905	-0,62%
US 500	6.696,4	+8,0	+0,12%
US 30	46.502,2	+104,4	+0,22%
S&P 500 VIX	16,18	-0,10	-0,61%
Bitcoin Futuro	118.247,5	+2.747,5	+2,38%
Índice Dólar	97,452	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	65,38	-0,65	-0,98%
Petróleo WTI	61,77	-0,60	-0,96%
Café Contrato C	383,60	+8,75	+2,33%
Soja Chicago	997,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.669,00	-80,00	-1,19%
Ouro	3.895,42	+22,22	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,12	-0,48	-2,89%

Dólar/BRL	5,3295	+0,0071	+0,13%
EUR/BRL	6,2578	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,11	-0,76	-0,51%
GBP/Dólar	1,3477	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,1890	+0,0353	+0,49%
CAD/BRL	3,8215	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,23	+0,65	+1,13%
Casas Bahia ON	3,75	-0,17	-4,34%
Magazine Luiza ON	9,24	-0,36	-3,75%
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Oi ON	0,42	-0,11	-20,75%
Weg ON	35,59	-1,00	-2,73%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Legg Mason RARE I.	16,970	+0,070	+0,41%
AXA Rosenberg Equ.	38,710	-0,030	-0,08%
PZC	80,00	-1,00	-1,24%
603466	9,34	0,00	0,00%
4733	8.845,0	-255,0	-2,80%
Magallanes Microc.	169,073	+0,547	+0,32%
FUNDO DE INVESTIM.	5,549	+0,002	+0,04%
UOB Government Bo.	16,695	-0,004	-0,03%