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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 851,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019XRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,310	0,000
Ações	97,690	97,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,588	20,071
Índice Preço/Valor Contábil	3,280	2,607
Índice Preço/Vendas	1,530	1,750
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,693	11,290
Retorno com dividendos	0,212	1,034
Crescimento de lucros em 5 anos	14,002	13,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,220	15,863
Industriais	18,210	20,874
Tecnologia	17,180	21,235
Consumo Cíclico	14,520	12,415
Consumo Não-Cíclico	6,340	3,898
Energia	4,850	4,920
Materiais Básicos	3,140	4,952
Serviços Financeiros	2,990	10,790
Serviços de Comunicação	1,940	2,619
Utilidades	0,610	2,259

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,93	78,24	-0,58%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2,45	51,40	-0,98%
Aehr Test Systems	US00760J1088	2,44	11,370	-1,47%
Structure Therapeutics ADR	US86366E1064	2,19	36,15	+0,75%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	2,19	39,80	-1,34%
Modine Manufacturing	US6078281002	2,01	102,16	-1,55%
Camtek Ltd	IL0010952641	2,00	36.200	-0,11%
ELF Beauty	US26856L1035	1,62	158,47	-2,34%
ATI Inc	US01741R1023	1,61	60,27	-0,54%
Nuvalent Inc Class A	-	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,24B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,22B	3,49	21,39	-
IE00B94T1N53	631,8M	7,05	6,30	9,30
IE00B61H9W66	631,8M	3,59	4,04	8,86

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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