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Pimco Gis Total Return Bond Fund H Institutional Income (0P0001CUC4)

Irlanda

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9,680 -0,020 -0,21%

24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFMWWR92

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CUC4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I (0P0001CUC4). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	153,580	195,050	41,470
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,320	0,680	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,770
Índice Preço/Vendas	0,791	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,662
Retorno com dividendos	5,064	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,195	34,464
Governo	29,909	24,223
Derivativo	9,124	25,936
Corporativo	47,735	43,282
Não alocado	-52,640	13,688
Municipal	0,515	0,828

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,470

Nº de participações vendidas: 229

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,54	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,56	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,44	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	105,55B	6,71	6,71	4,17
Income Fund E Acc USD	105,55B	6,46	6,28	3,76
Income Fund E Inc USD	105,55B	6,46	6,25	3,76
Income Fund Institutional Acc USD	105,55B	7,07	7,23	4,69
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	7,05	7,22	4,69

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Ibovespa	146.159	-333	-0,23%
Ibovespa Futuros	147.085	-1.700	-1,14%
US 500	6.594,1	-43,9	-0,66%
US 30	45.920,1	-201,2	-0,44%
S&P 500 VIX	16,92	+0,74	+4,57%
Bitcoin Futuro	109.715,0	-3.912,0	-3,44%
Índice Dólar	98,209	+0,691	+0,71%

Petróleo Brent	69,24	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	64,86	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	371,25	+3,50	+0,95%
Soja Chicago	1.008,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.938,50	-109,50	-1,55%
Ouro	3.771,72	+3,62	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3550	+0,0226	+0,42%
EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1654	-0,0084	-0,72%
Dólar/JPY	149,91	+1,03	+0,69%
GBP/Dólar	1,3329	-0,0117	-0,87%
GBP/BRL	7,1437	-0,0252	-0,35%
CAD/BRL	3,8406	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	32,41	-0,21	-0,64%
Vale ON	58,41	+0,52	+0,90%
Casas Bahia ON	4,41	-0,11	-2,43%
Magazine Luiza ON	11,43	+0,55	+5,06%
IRB Brasil ON	46,82	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,39	-0,50	-1,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Total R.	9,680	-0,020	-0,21%
FRST/Dólar	0,000253	-0,000020	-7,21%
MGI	0,1300	0,0000	0,00%
VERDE AM AGAR FUN.	23,887	+0,072	+0,30%
Polar Capital Bio.	42,430	+0,300	+0,71%
OKPH	1,150	-0,020	-1,71%
Nordnet Index Fun.	139,183	+1,268	+0,92%
KCHE_p	0,840	+0,025	+3,07%