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Fidelity Euro Bond Fam L Acc (0P0001E4MG)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY5Y29

Classe de Ativo: Título

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0P0001E4MG - Dados Históricos

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17.07.2025	98,172	98,172	98,172	98,172	0,08%
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14.07.2025	97,871	97,871	97,871	97,822	0,05%
11.07.2025	97,822	97,822	97,917	97,822	-0,10%
10.07.2025	97,917	97,917	98,081	97,917	-0,17%
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08.07.2025	98,016	98,016	98,176	98,016	-0,16%
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04.07.2025	98,389	98,389	98,389	98,289	0,10%
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30.06.2025	98,232	98,232	98,232	98,165	0,07%
27.06.2025	98,165	98,165	98,359	98,165	-0,20%
26.06.2025	98,359	98,359	98,359	98,269	0,09%
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24.06.2025	98,460	98,460	98,460	98,460	0,02%
20.06.2025	98,444	98,444	98,444	98,444	-0,04%

Alta: 98,460

Baixa: 97,822

Diferença: 0,638

Média: 98,169

Var%: -0,317

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