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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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11/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HCE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nossos dados do PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	153,190	167,230	14,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,430	0,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,933
Índice Preço/Vendas	0,706	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,455	230,429
Retorno com dividendos	2,767	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,389	39,616
Governo	49,581	49,072
Corporativo	50,758	58,640
Não alocado	-52,976	28,185
Securitizado	26,579	23,120
Municipal	0,013	0,376

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,60	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,79	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,30	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,35	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	126,12B	3,76	3,75	2,90
IE00B91RQ825	126,12B	4,05	4,21	3,32
IE00B3Q8VQ13	21,57B	2,31	2,07	2,28
IE00BG88PX59	5,98B	7,17	7,69	-
IE00B29WLV81	2,42B	2,61	-1,75	1,97

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Ibovespa Futuros	138.015	+2.240	+1,65%
US 500	6.444,5	+71,0	+1,11%
US 30	44.463,4	+487,5	+1,11%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.350,0	+1.120,0	+0,94%
Índice Dólar	97,892	-0,469	-0,48%

Petróleo Brent	66,11	-0,52	-0,78%
Petróleo WTI	63,12	-0,84	-1,31%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,13	+22,13	+2,19%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,10	-5,60	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3880	-0,0539	-0,99%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	147,78	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3499	+0,0068	+0,51%
GBP/BRL	7,2724	-0,0378	-0,52%
CAD/BRL	3,9103	-0,0394	-1,00%

Petrobras PN	30,68	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,08	+2,85%
Magazine Luiza ON	7,06	+0,04	+0,57%
IRB Brasil ON	46,88	+0,73	+1,58%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,67	-0,55	-1,48%

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