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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HCE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nossos dados do PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,340	162,330	11,990
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	14,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,873
Índice Preço/Vendas	1,078	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	223,358
Retorno com dividendos	2,336	7,621
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,325

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,962	38,937
Governo	50,629	47,648
Corporativo	48,188	58,222
Não alocado	-51,351	27,101
Securitizado	25,757	21,746
Municipal	0,046	0,388

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	99,93	-0,02%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	128,33B	2,74	2,37	2,90
IE00B91RQ825	128,33B	2,80	2,75	3,31
IE00B3Q8VQ13	21,92B	1,29	0,70	2,02
IE00BG88PX59	6,39B	2,68	2,82	-
IE00B29WLV81	2,8B	2,11	-3,63	1,81

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	95.105,0	+1.655,0	+1,77%
Índice Dólar	99,37	+0,20	+0,20%

Petróleo Brent	66,98	+0,43	+0,65%
Petróleo WTI	63,19	+0,40	+0,64%
Café Contrato C	399,00	+0,20	+0,05%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.420,00	+289,00	+3,17%
Ouro	3.330,36	-18,24	-0,54%
Açúcar NY nº11	18,16	+0,24	+1,34%

Dólar/BRL	5,6853	+0,0028	+0,05%
EUR/BRL	6,4600	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1363	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,67	+1,01	+0,71%
GBP/Dólar	1,3310	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5681	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1034	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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