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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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8,550 -0,020 -0,23%

23/01 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HCE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nossos dados do PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,868
Índice Preço/Vendas	0,823	2,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	227,198
Retorno com dividendos	10,158	8,117
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,646

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	23,376	37,242
Governo	43,380	46,963
Corporativo	51,380	57,723
Securitizado	27,991	21,585
Não alocado	-46,610	24,925
Municipal	0,016	0,383

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,757

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,11	+0,04%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121,8B	2,56	-0,20	2,82
IE00B91RQ825	121,8B	2,98	0,20	3,23
IE00B3Q8VQ13	21,55B	2,19	-1,25	2,17
IE00BG88PX59	5,7B	6,44	-1,07	-
IE00B29WLV81	2,85B	-1,47	-5,22	1,84

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Ibovespa Futuros	123.147	+11	+0,01%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,00	+1.835,00	+1,78%
Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%

Petróleo Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	346,80	+2,85	+0,83%
Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2479	+0,0124	+0,81%
GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
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