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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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26/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HCE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nossos dados do PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	136,980	150,450	13,470
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,794
Índice Preço/Vendas	0,818	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	250,268
Retorno com dividendos	10,275	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	18,227	32,757
Governo	45,002	50,264
Corporativo	48,193	57,299
Não alocado	-38,784	19,570
Securitizado	27,123	21,882
Municipal	0,007	0,467

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,460

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	103,28B	0,90	-0,07	2,96
IE00B91RQ825	103,28B	0,97	0,31	3,37
IE00B3Q8VQ13	20,43B	0,22	-1,67	2,64
IE00BG88PX59	5,19B	1,93	-1,66	-
IE00B29WLV81	3,07B	-0,24	-2,38	2,54

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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