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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HCE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nossos dados do PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	157,080	175,430	18,350
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,300	0,590	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	1,834
Índice Preço/Vendas	0,195	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	29,403	231,485
Retorno com dividendos	2,358	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,783

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,720	49,075
Derivativo	22,812	37,308
Corporativo	53,566	58,781
Securitizado	29,625	22,734
Não alocado	-56,847	28,646
Municipal	0,011	0,411

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,967

Nº de participações vendidas: 195

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,09	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,67	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,18	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,17	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,43	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,04	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,80	100,14	-0,01%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	135,43B	5,08	4,54	3,11
IE00B91RQ825	135,43B	5,38	4,98	3,52
IE00B3Q8VQ13	21,96B	3,11	3,13	2,42
IE00BG88PX59	7,12B	8,82	8,64	-
IE00B29WLV81	2,43B	2,80	-0,36	2,14

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.640,4	+2,4	+0,04%
US 30	46.162,6	+41,3	+0,09%
S&P 500 VIX	16,38	+0,20	+1,24%
Bitcoin Futuro	111.935,0	-1.692,0	-1,49%
Índice Dólar	97,502	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	68,90	-0,41	-0,59%
Petróleo WTI	64,53	-0,46	-0,71%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.013,13	+4,13	+0,41%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.786,70	+18,60	+0,49%
Açúcar NY nº11	15,51	-0,09	-0,58%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,76	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,1689	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,8351	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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KOSPI 200 Future	2.369,61	+0,24	+0,01%
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EGSA	6,74	0,00	0,00%
Zinwell	14,40	-0,20	-1,37%
ECCI	0,00000	0,00000	0,00%
UKG/Dólar	0,111298	-0,000752	-0,67%
SNGYO	4,700	+0,020	+0,43%