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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund G Acc (0P00013BBI)

Irlanda

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00BKRCMM42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBI). Nossos dados do Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	1,880	0,000
Ações	98,120	98,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,118	11,968
Índice Preço/Valor Contábil	1,868	1,712
Índice Preço/Vendas	1,870	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,157	7,080
Retorno com dividendos	3,022	3,529
Crescimento de lucros em 5 anos	9,234	11,507

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	41,368
Industriais	15,030	8,796
Consumo Cíclico	14,220	7,742
Imóveis	12,770	8,552
Materiais Básicos	8,650	9,531
Saúde	8,650	5,866
Energia	6,650	5,846
Utilidades	4,250	2,254
Consumo Não-Cíclico	2,800	3,657
Serviços de Comunicação	0,950	6,627

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Awwal	SA0007879089	8,04	32,30	+0,62%
Budget saudi	SA000A0MWH44	7,68	70,00	+2,04%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,72	34,25	+0,88%
Emaar properti	AEE000301011	4,93	13,350	+1,52%
Emaar Develop	AEE001901017	4,55	13,000	-2,62%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4,32	125,00	+1,96%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,21	93,30	+3,67%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,01	141,00	+4,14%
Arabian pipe	SA0007879378	3,91	6,71	+1,51%
Almoosa Health	SA1661VHUP11	3,91	152,00	+0,53%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,22M	1,02	9,40	10,43
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115,47M	0,74	8,20	9,75
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,86M	-10,95	6,89	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund R	36,44M	-11,19	6,52	9,57

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Magna Umbrella Fu.	42,758	+0,419	+0,99%
MercLin II SICAV .	2.270,830	-3,620	-0,16%
Aviva Investors .			%
CLARITAS LONG SHO.	16,669	+0,024	+0,15%
Franklin India Sa.	51,807	+0,078	+0,15%
Santander Tesorer.	105,18	+0,02	+0,02%
SMTAM DC World Ec.	28.465,000	+226,000	+0,80%
EDM Renta FI	11,25	-0,00	-0,01%