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Liontrust Gf Special Situations Fund A3 Acc Eur (0P0001IWT0)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BL6VHG89

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IWT0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR (0P0001IWT0). Nossos dados do Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,140	3,140	0,000
Ações	96,860	96,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,809	14,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	2,063
Índice Preço/Vendas	1,292	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,056	9,601
Retorno com dividendos	3,084	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	9,615	9,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,030	20,136
Tecnologia	14,540	7,035
Serviços Financeiros	14,430	18,482
Consumo Cíclico	13,720	13,530
Saúde	9,940	9,984
Consumo Não-Cíclico	9,030	11,635
Serviços de Comunicação	7,310	6,841
Energia	6,830	6,515
Imóveis	2,170	3,093

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,68	3.939,00	+1,65%
Unilever	GB00B10RZP78	3,57	52,04	+0,81%
Shell	GB00BP6MXD84	3,55	30,44	+0,33%
AstraZeneca	GB0009895292	3,53	10.224,0	+0,79%
Compass	GB00BD6K4575	3,39	2.500,00	+1,92%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,11	277,50	+2,02%
BP	GB0007980591	3,06	370,40	+0,34%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,98	151,00	+2,72%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,77	1.405,50	+0,75%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,69	1.138,00	+2,15%

Principais fundos de ações por Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BLG2W007	64,22M	3,35	11,57	8,65
IE00BYXV8M50	61,32M	18,84	12,88	-
IE00BYWSV511	17,33M	5,03	0,11	4,68
IE00BYWSV735	496,23K	10,12	-4,48	-
IE00BYWSV628	55,73M	10,12	-4,48	5,78

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Caixabank Bolsa S.	9,95	+0,06	+0,59%
NN (L) Liquid Eur.	1.070,630	+0,100	+0,01%
SMTAM PIMCO US Hi.	2.395,000	0,000	0,00%