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Infusive Consumer Alpha Global Leaders Fam Fund Class A Eur Accumulation (0P0001KV0T)

Irlanda

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94,658 -1,080 -1,13%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 190,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BMWWJZ56

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KV0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl (0P0001KV0T). Nossos dados do Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,470	35,070	2,600
Ações	67,240	67,610	0,370
Título	0,060	0,060	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,731	23,018
Índice Preço/Valor Contábil	5,032	4,063
Índice Preço/Vendas	3,053	2,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,071	13,001
Retorno com dividendos	2,314	1,611
Crescimento de lucros em 5 anos	13,341	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	41,880	28,632
Consumo Cíclico	32,440	41,372
Serviços de Comunicação	18,760	12,219
Tecnologia	3,570	11,512
Serviços Financeiros	3,350	7,124

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	17,48	-	-
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl	LU0875332040	8,29	-	-
Netflix	US64110L1061	7,53	646.75	+1.74%
Constellation Brands A	US21036P1084	4,15	248,51	+1,38%
Mondelez	US6092071058	4,10	68,30	-0,80%
Richemont	CH0210483332	4,05	143,35	+0,77%
Heineken	NL0000009165	3,67	94,60	+0,15%
Amazon.com	US0231351067	3,53	180.75	-0.17%
McDonald’s	US5801351017	3,31	258,11	+0,07%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	3,20	107.800,0	-0,37%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,22B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	642,65M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	566,48M	1,25	14,06	-
IE00BFXY2415	468,89M	2,87	-0,50	-
IE00BFXY6K57	500,52M	0,61	15,07	-

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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JAYA	8,41	+0,01	+0,12%
Fidelity Series S.	15,18	+0,16	+1,07%
Fidelity Advisor .	11,79	+0,05	+0,43%
Russell Investmen.	18,396	-0,080	-0,46%