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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018U2V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018U2V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.10.2025	112,488	112,488	112,488	112,488	0,01%
22.10.2025	112,474	112,474	112,512	112,474	-0,03%
21.10.2025	112,512	112,512	112,544	112,512	-0,03%
20.10.2025	112,544	112,544	112,585	112,544	-0,04%
17.10.2025	112,585	112,585	112,585	112,585	0,13%
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14.10.2025	112,439	112,439	112,601	112,439	-0,14%
13.10.2025	112,601	112,601	112,601	112,397	0,18%
10.10.2025	112,397	112,397	112,573	112,397	-0,16%
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08.10.2025	112,578	112,578	112,578	112,429	0,13%
07.10.2025	112,429	112,429	112,434	112,429	-0,00%
06.10.2025	112,434	112,434	112,620	112,434	-0,17%
03.10.2025	112,620	112,620	112,633	112,620	-0,01%
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23.09.2025	112,680	112,680	112,680	112,680	0,05%

Alta: 112,771

Baixa: 112,331

Diferença: 0,440

Média: 112,553

Var%: -0,122

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