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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Título

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0P00018U2V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018U2V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	112,177	112,177	112,177	111,582	0,53%
03.04.2025	111,582	111,582	111,755	111,582	-0,16%
02.04.2025	111,755	111,755	111,755	111,755	0,13%
01.04.2025	111,606	111,606	111,722	111,606	-0,10%
31.03.2025	111,722	111,722	111,722	111,580	0,13%
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26.03.2025	111,503	111,503	111,503	111,281	0,20%
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20.03.2025	111,697	111,697	111,697	111,250	0,40%
19.03.2025	111,250	111,250	111,250	111,024	0,20%
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14.03.2025	110,981	110,981	110,981	110,981	-0,16%
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Alta: 112,177

Baixa: 110,981

Diferença: 1,196

Média: 111,387

Var%: 0,976

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