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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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111,083 +0,042 +0,04%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Título

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0P00018U2V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018U2V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.05.2025	111,083	111,083	111,083	111,041	0,04%
22.05.2025	111,041	111,041	111,041	110,721	0,29%
21.05.2025	110,721	110,721	110,975	110,721	-0,23%
20.05.2025	110,975	110,975	110,975	110,861	0,10%
19.05.2025	110,861	110,861	111,077	110,861	-0,19%
16.05.2025	111,077	111,077	111,077	110,924	0,14%
15.05.2025	110,924	110,924	110,924	110,836	0,08%
14.05.2025	110,836	110,836	110,992	110,836	-0,14%
13.05.2025	110,992	110,992	111,146	110,992	-0,14%
12.05.2025	111,146	111,146	111,182	111,146	-0,03%
09.05.2025	111,182	111,182	111,572	111,182	-0,35%
08.05.2025	111,572	111,572	111,572	111,554	0,02%
07.05.2025	111,554	111,554	111,554	111,402	0,14%
06.05.2025	111,402	111,402	111,402	111,402	-0,33%
02.05.2025	111,772	111,772	111,998	111,772	-0,20%
01.05.2025	111,998	111,998	111,998	111,744	0,23%
30.04.2025	111,744	111,744	111,744	111,744	0,17%
29.04.2025	111,560	111,560	111,560	111,560	0,18%
28.04.2025	111,357	111,357	111,357	111,279	0,07%
25.04.2025	111,279	111,279	111,279	111,279	0,02%

Alta: 111,998

Baixa: 110,721

Diferença: 1,278

Média: 111,254

Var%: -0,159

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