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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018U2V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018U2V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	112,674	112,674	112,674	112,674	0,12%
30.09.2025	112,542	112,542	112,670	112,542	-0,11%
29.09.2025	112,670	112,670	112,670	112,631	0,03%
26.09.2025	112,631	112,631	112,771	112,631	-0,12%
25.09.2025	112,771	112,771	112,771	112,771	0,09%
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19.09.2025	112,645	112,645	112,645	112,426	0,19%
18.09.2025	112,426	112,426	112,608	112,426	-0,16%
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15.09.2025	112,559	112,559	112,559	112,392	0,15%
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11.09.2025	112,415	112,415	112,415	112,372	0,04%
10.09.2025	112,372	112,372	112,379	112,372	-0,01%
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05.09.2025	112,363	112,363	112,465	112,363	-0,09%
04.09.2025	112,465	112,465	112,465	112,465	-0,02%
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01.09.2025	112,656	112,656	112,656	112,464	0,17%

Alta: 112,771

Baixa: 112,350

Diferença: 0,421

Média: 112,540

Var%: 0,186

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