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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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111,172 -0,005 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Título

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0P00018U2V - Dados Históricos

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11.07.2025	111,172	111,172	111,177	111,172	-0,00%
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02.07.2025	111,462	111,462	111,462	111,462	-0,20%
01.07.2025	111,687	111,687	111,687	111,687	0,05%
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25.06.2025	111,275	111,275	111,415	111,275	-0,13%
24.06.2025	111,415	111,415	111,415	111,281	0,12%
23.06.2025	111,281	111,281	111,281	111,093	0,17%
20.06.2025	111,093	111,093	111,208	111,093	-0,10%
19.06.2025	111,208	111,208	111,292	111,208	-0,07%
18.06.2025	111,292	111,292	111,292	111,285	0,01%
17.06.2025	111,285	111,285	111,285	111,243	0,04%
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13.06.2025	110,992	110,992	111,228	110,992	-0,21%
12.06.2025	111,228	111,228	111,228	110,851	0,34%

Alta: 111,687

Baixa: 110,851

Diferença: 0,836

Média: 111,266

Var%: 0,290

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