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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Usd (0P0000KL1E)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426412945

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1E). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,598	24,032
Índice Preço/Valor Contábil	5,264	4,517
Índice Preço/Vendas	4,194	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,175	15,892
Retorno com dividendos	1,306	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	12,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	26,687
Serviços Financeiros	22,510	13,478
Consumo Não-Cíclico	14,740	8,048
Saúde	11,550	16,365
Serviços de Comunicação	9,280	7,955
Consumo Cíclico	6,330	12,488
Industriais	2,710	11,873

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	268.47	+0.32%
Microsoft	US5949181045	7,62	406.66	+2.22%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	835.90	+3.02%
Booking	US09857L1089	6,23	3.577,38	+3,01%
Intuit	US4612021034	4,44	629,27	+2,48%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	143,150	+0,70%
VeriSign	US92343E1029	4,31	168,26	-0,05%
Philip Morris	US7181721090	4,18	97,41	+0,10%
Moody’s	US6153691059	3,93	380,59	+1,11%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	91,72	-0,11%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,22B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,22B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,22B	1,26	6,52	9,85
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,22B	1,08	4,44	7,69
Investec Global Strategy Fund Globa	8,22B	1,23	6,45	9,59

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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