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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Usd (0P0000KL1E)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426412945

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1E). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,439	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,957	4,567
Índice Preço/Vendas	3,633	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,414	15,511
Retorno com dividendos	1,260	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	8,369	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,630	27,823
Serviços Financeiros	22,310	15,144
Consumo Não-Cíclico	15,730	6,137
Saúde	11,500	13,886
Serviços de Comunicação	10,470	9,098
Consumo Cíclico	5,350	12,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,59	351,41	+1,00%
Philip Morris	US7181721090	7,08	180,54	+0,35%
Microsoft	US5949181045	6,83	502,10	-0,24%
ASML Holding	NL0010273215	5,88	685,60	+0,25%
Booking	US09857L1089	5,31	5.719,91	+0,05%
VeriSign	US92343E1029	4,89	284,25	+1,01%
Intuit	US4612021034	4,30	754,76	+0,92%
Autodesk	US0527691069	4,08	292,47	+4,31%
Beiersdorf	DE0005200000	4,00	108,925	-0,30%
Alphabet A	US02079K3059	3,81	180,83	+0,36%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,98B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,98B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,98B	10,40	8,76	7,67
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,98B	10,41	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	136.795	-835	-0,61%
US 500	6.256,3	-3,4	-0,06%
US 30	44.381,5	+10,0	+0,02%
S&P 500 VIX	17,08	+0,68	+4,15%
Bitcoin Futuro	121.770,0	+3.065,0	+2,58%
Índice Dólar	97,582	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	70,18	-0,18	-0,26%
Petróleo WTI	68,08	-0,37	-0,54%
Café Contrato C	298,80	+12,30	+4,29%
Soja Chicago	1.002,63	-1,38	-0,14%
Cacau NY	8.295,00	+118,00	+1,44%
Ouro	3.355,92	-8,08	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5610	+0,0026	+0,05%
EUR/BRL	6,4977	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,39	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,4868	-0,0205	-0,27%
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Petrobras PN	32,40	-0,23	-0,70%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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JPMorgan Investme.	241,970	+0,210	+0,09%
Mercer Multi Asse.	137,360	-0,170	-0,12%
Aviva CU CRT B1	5,690	+0,010	+0,18%
Singapura a 2 ano.	1,786	0,000	0,00%