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26/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U2FL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP (0P0000U2FL). Nossos dados do ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,360	0,100
Ações	4,320	4,440	0,120
Título	91,790	91,790	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,092	10,204
Índice Preço/Valor Contábil	1,444	1,406
Índice Preço/Vendas	0,738	0,939
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,464	5,005
Retorno com dividendos	6,455	5,743
Crescimento de lucros em 5 anos	11,096	14,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	18,840	18,632
Serviços Financeiros	16,150	18,461
Industriais	15,520	16,402
Energia	13,740	7,283
Consumo Cíclico	13,650	14,967
Materiais Básicos	7,950	13,819
Consumo Não-Cíclico	7,160	7,840
Imóveis	3,840	2,229
Tecnologia	3,130	0,896
Saúde	0,030	4,569

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	29,79	0,117	-6,40%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	17,08	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	2,55	4.363,948	+0,26%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2,00	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	1,93	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	1,93	-	-
Vista Hedge FIC FIM	-	1,83	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1,77	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1,76	-	-
BCO INDUSTRIAL BRASIL SA 08/09/25	BRBINDLFI1V2	1,67	-	-

Outros principais fundos por Banco Alfa Investimentos SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	825,3M	5,48	11,99	9,48
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322,14M	4,45	11,74	9,68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	271,12M	5,26	11,35	9,12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	257,3M	3,13	8,86	8,78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	85,62M	2,35	9,21	8,51

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US 500	5.435,0	-28,5	-0,52%
US 30	40.703,7	+163,8	+0,40%
S&P 500 VIX	17,28	+0,68	+4,10%
Bitcoin Futuro	66.485,0	-1.395,0	-2,06%
Índice Dólar	104,314	0,000	0,00%

Petróleo Brent	78,08	-0,97	-1,23%
Petróleo WTI	74,76	-1,05	-1,39%
Café Contrato C	230,58	+0,18	+0,08%
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Açúcar NY nº11	19,13	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	5,6265	+0,0106	+0,19%
EUR/BRL	6,0848	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0812	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	153,30	-0,71	-0,46%
GBP/Dólar	1,2832	-0,0027	-0,21%
GBP/BRL	7,2196	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	4,0629	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	36,56	-0,32	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,53	-0,08	-1,74%
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Weg ON	45,77	-0,71	-1,53%

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