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21/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U2FL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP (0P0000U2FL). Nossos dados do ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,534	10,561
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	1,381
Índice Preço/Vendas	0,709	1,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,766	11,534
Retorno com dividendos	6,873	5,772
Crescimento de lucros em 5 anos	12,127	13,553

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	2.545,690

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	32,51	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	19,88	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	2,68	4.110,540	+0,47%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2,19	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	2,11	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	2,10	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1,94	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	1,54	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 0.6% 15/05/32	BRCPLDDBS0A2	1,50	-	-

Outros principais fundos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	879,06M	7,88	12,94	9,53
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	323,36M	3,05	12,31	9,14
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	158,6M	2,35	13,10	9,77
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	232,37M	8,82	11,02	8,50
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	140,95M	3,03	12,30	9,11

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